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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 373.00 | 23 805.00 | 568.00 | 24 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 731.00 | 24 390.00 | 27 341.00 | 51 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
BZ Autres créances | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
CF Disponibilités | 331 139.00 | | 331 139.00 | 331 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 631.00 | | 341 631.00 | 341 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 362.00 | 24 390.00 | 368 972.00 | 393 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 354.00 | 35 332.00 | | 34 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 334.00 | -979.00 | | 28 334.00 |
DL TOTAL (I) | 64 688.00 | 36 354.00 | | 64 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 193.00 | 94 344.00 | | 95 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 177.00 | 5 101.00 | | 7 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 026.00 | 15 967.00 | | 29 026.00 |
EA Autres dettes | 132 889.00 | 83 743.00 | | 132 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 285.00 | 199 156.00 | | 304 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 972.00 | 235 510.00 | | 368 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 285.00 | 199 156.00 | | 264 285.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 193.00 | | | 95 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 487.00 | | 202 487.00 | 202 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 487.00 | | 202 487.00 | 202 487.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 575.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 755.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 755.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 990.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 990.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -235.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 036.00 | 58.00 | | 5 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 510.00 | 175 319.00 | | 209 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 176.00 | 176 298.00 | | 181 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 334.00 | -979.00 | | 28 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 731.00 | | | 51 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 585.00 | | | 25 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 373.00 | | | 24 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 815.00 | 3 575.00 | | 20 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585.00 | | | 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 230.00 | 3 575.00 | | 20 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 889.00 | 132 889.00 | | 132 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
UX Autres créances clients | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
VB T. V. A. | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 95 193.00 | 95 193.00 | | 95 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 266.00 | 10 492.00 | 1 773.00 | 12 266.00 |
VW T.V.A. | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 285.00 | 264 285.00 | 40 000.00 | 304 285.00 |