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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 377.00 | 10 679.00 | 41 698.00 | 52 377.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 605.00 | 14 906.00 | 41 698.00 | 56 605.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 879.00 | | 16 879.00 | 16 879.00 |
072 Créances – Autres | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
084 Disponibilités | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 482.00 | | 20 482.00 | 20 482.00 |
110 Total général Actif | 77 086.00 | 14 906.00 | 62 180.00 | 77 086.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 408.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -42 636.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -82 044.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 854.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 174 441.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 370.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 224.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 180.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 832.00 | | | 146 832.00 |
230 Autres produits | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 719.00 | | | 150 719.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10 859.00 | | | 10 859.00 |
242 Autres charges externes. | 113 285.00 | | | 113 285.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 587.00 | | | 587.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 106.00 | | | 11 106.00 |
262 Autres charges | 23 654.00 | | | 23 654.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 897.00 | | | 192 897.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 177.00 | | | -42 177.00 |
300 Charges exceptionnelles | 459.00 | | | 459.00 |
310 Bénéfice ou perte | -42 636.00 | | | -42 636.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 605.00 | | | 56 605.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 876.00 | | | 32 876.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 225.00 | | | 225.00 |