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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 173.00 | 87 666.00 | 96 507.00 | 184 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 638.00 | 10 293.00 | 9 345.00 | 19 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 860.00 | 97 959.00 | 355 901.00 | 453 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 344.00 | | 16 344.00 | 16 344.00 |
BZ Autres créances | 329 529.00 | | 329 529.00 | 329 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CF Disponibilités | 44 243.00 | | 44 243.00 | 44 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 597.00 | | 398 597.00 | 398 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 457.00 | 97 959.00 | 754 498.00 | 852 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 104 983.00 | 78 353.00 | | 104 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 274.00 | 26 629.00 | | 30 274.00 |
DL TOTAL (I) | 157 256.00 | 126 983.00 | | 157 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 970.00 | 284 063.00 | | 242 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 131.00 | 200 030.00 | | 249 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 716.00 | 69 219.00 | | 58 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 424.00 | 81 619.00 | | 46 424.00 |
EA Autres dettes | | 35.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 597 242.00 | 634 966.00 | | 597 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 498.00 | 761 948.00 | | 754 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 810.00 | 429 765.00 | | 433 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 554.00 | | | 723 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269 694.00 | 453 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 190 000.00 | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 694.00 | 203 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 505.00 | | | 283 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 136.00 | 26 935.00 | 34 111.00 | 105 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 136.00 | 26 935.00 | 34 111.00 | 105 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 716.00 | 58 716.00 | | 58 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 491.00 | 20 491.00 | | 20 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 117.00 | 20 117.00 | | 20 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 16 344.00 | 16 344.00 | | 16 344.00 |
VB T. V. A. | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 757.00 | 79 324.00 | 163 432.00 | 242 757.00 |
VI Groupe et associés | 249 131.00 | 249 131.00 | | 249 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 055.00 | | | 41 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 144.00 | 317 144.00 | | 317 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 443.00 | 349 443.00 | | 349 443.00 |
VW T.V.A. | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 242.00 | 433 810.00 | 163 432.00 | 597 242.00 |