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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 840.00 | 38 270.00 | 106 570.00 | 144 840.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 1 115.00 | 135.00 | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 955.00 | 7 030.00 | 7 925.00 | 14 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 982.00 | 22 929.00 | 9 053.00 | 31 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205 868.00 | | 205 868.00 | 205 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 895.00 | 69 344.00 | 331 551.00 | 400 895.00 |
BT Marchandises | 2 813 325.00 | 210 595.00 | 2 602 729.00 | 2 813 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 185 667.00 | 21 792.00 | 1 163 875.00 | 1 185 667.00 |
BZ Autres créances | 564 019.00 | | 564 019.00 | 564 019.00 |
CF Disponibilités | 342 444.00 | | 342 444.00 | 342 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 906 465.00 | 232 387.00 | 4 674 077.00 | 4 906 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 307 360.00 | 301 731.00 | 5 005 629.00 | 5 307 360.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 603 500.00 | 603 500.00 | | 603 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 277.00 | 25 277.00 | | 25 277.00 |
DG Autres réserves | 330 227.00 | 330 227.00 | | 330 227.00 |
DH Report à nouveau | -229 301.00 | | | -229 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -290 112.00 | -229 300.00 | | -290 112.00 |
DL TOTAL (I) | 439 592.00 | 729 703.00 | | 439 592.00 |
DP Provisions pour risques | 280 452.00 | 265 452.00 | | 280 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 280 452.00 | 265 452.00 | | 280 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 907.00 | 478 860.00 | | 386 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 158.00 | 479 000.00 | | 494 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 489.00 | 775 282.00 | | 1 451 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 094.00 | 158 475.00 | | 186 094.00 |
EA Autres dettes | 1 766 936.00 | 2 219 682.00 | | 1 766 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 285 585.00 | 4 111 304.00 | | 4 285 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 005 629.00 | 5 106 460.00 | | 5 005 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 089 881.00 | | | 4 089 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 101 477.00 | | 100 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 265 452.00 | 15 000.00 | | 265 452.00 |
6N Sur stocks et en cours | 103 403.00 | 210 595.00 | 103 403.00 | 103 403.00 |
6T Sur comptes clients | 17 459.00 | 5 739.00 | 1 421.00 | 17 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 862.00 | 216 334.00 | 104 824.00 | 120 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 386 314.00 | 231 334.00 | 104 824.00 | 386 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 494 158.00 | 494 158.00 | | 494 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 489.00 | 1 451 489.00 | | 1 451 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 766 936.00 | 1 766 936.00 | | 1 766 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386 907.00 | 191 203.00 | 195 704.00 | 386 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 094.00 | 186 094.00 | | 186 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 956 564.00 | 1 750 696.00 | 205 868.00 | 1 956 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 285 585.00 | 4 089 881.00 | 195 704.00 | 4 285 585.00 |