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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 215.00 | | 306 215.00 | 306 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 331.00 | | 52 331.00 | 52 331.00 |
BZ Autres créances | 82 430.00 | 60 015.00 | 22 415.00 | 82 430.00 |
CF Disponibilités | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 172.00 | 60 015.00 | 77 157.00 | 137 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 387.00 | 60 015.00 | 383 372.00 | 443 387.00 |
CU Autres participations | 306 200.00 | | 306 200.00 | 306 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
DG Autres réserves | 67 636.00 | | | 67 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 976.00 | | | -28 976.00 |
DL TOTAL (I) | 353 895.00 | | | 353 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 779.00 | | | 26 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 477.00 | | | 29 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 372.00 | | | 383 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 477.00 | | | 29 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | | | 89.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 008.00 | | | 30 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 008.00 | | | 30 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 007.00 | | | -30 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 836.00 | | | 28 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 812.00 | | | 57 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 976.00 | | | -28 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 015.00 | | 200.00 | 306 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 215.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 015.00 | | 200.00 | 306 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 003.00 | 30 008.00 | | 30 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 008.00 | 30 008.00 | | 30 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 008.00 | 30 008.00 | | 30 008.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 008.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
UX Autres créances clients | 52 331.00 | 52 331.00 | | 52 331.00 |
VB T. V. A. | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VC Groupe et associés | 78 615.00 | 78 615.00 | | 78 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 761.00 | 134 761.00 | | 134 761.00 |
VW T.V.A. | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 477.00 | 29 477.00 | | 29 477.00 |