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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 156.00 | 19 347.00 | 18 809.00 | 38 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 925.00 | 52 927.00 | 27 998.00 | 80 925.00 |
BF Prêts | 148 581.00 | | 148 581.00 | 148 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 658.00 | 72 274.00 | 197 384.00 | 269 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 849.00 | | 118 849.00 | 118 849.00 |
BZ Autres créances | 188 782.00 | | 188 782.00 | 188 782.00 |
CF Disponibilités | 94 979.00 | | 94 979.00 | 94 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 610.00 | | 402 610.00 | 402 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 268.00 | 72 274.00 | 599 994.00 | 672 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 202.00 | | | 85 202.00 |
DL TOTAL (I) | 118 202.00 | | | 118 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 365.00 | | | 110 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 163.00 | | | 32 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 398.00 | | | 333 398.00 |
EA Autres dettes | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 793.00 | | | 481 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 994.00 | | | 599 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 069.00 | | | 479 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 365.00 | | | 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 102 331.00 | | 1 102 331.00 | 1 102 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 102 331.00 | | 1 102 331.00 | 1 102 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 960.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 597.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 144.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 960.00 | | | 49 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 781.00 | | | -3 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 162.00 | | | 27 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 290.00 | | | 1 152 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 088.00 | | | 1 067 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 202.00 | | | 85 202.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 453.00 | | | 9 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 590.00 | | 21 068.00 | 248 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 013.00 | | 21 068.00 | 98 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 577.00 | | | 150 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 677.00 | 21 597.00 | | 50 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 677.00 | 21 597.00 | | 50 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 163.00 | 32 163.00 | | 32 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 869.00 | 106 869.00 | | 106 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 647.00 | 135 647.00 | | 135 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 162.00 | 27 162.00 | | 27 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
UP Prêts | 148 581.00 | 48 000.00 | 100 581.00 | 148 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
UX Autres créances clients | 118 849.00 | 118 849.00 | | 118 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VB T. V. A. | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
VC Groupe et associés | 147 001.00 | 147 001.00 | | 147 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 275.00 | 29 275.00 | | 29 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 208.00 | 355 631.00 | 102 577.00 | 458 208.00 |
VW T.V.A. | 55 289.00 | 55 289.00 | | 55 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 793.00 | 371 793.00 | 110 000.00 | 481 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 387.00 | | | 13 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
ST Autres comptes | 179 848.00 | | | 179 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 278.00 | | | 111 278.00 |
YT Sous‐traitance | 40.00 | | | 40.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 428.00 | | | 16 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 049.00 | | | 226 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 729.00 | | | 18 729.00 |
ZE Dividendes | 37 796.00 | | | 37 796.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 195.00 | | | 299 195.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |