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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 697.00 | 18 937.00 | 18 760.00 | 37 697.00 |
AH Fonds commercial | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AP Constructions | 338 560.00 | 33 136.00 | 305 424.00 | 338 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 263 532.00 | 654 996.00 | 608 536.00 | 1 263 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 699.00 | 54 282.00 | 55 417.00 | 109 699.00 |
AV Immobilisations en cours | 713 698.00 | | 713 698.00 | 713 698.00 |
AX Avances et acomptes | 393 321.00 | | 393 321.00 | 393 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 917.00 | | 46 917.00 | 46 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 903 524.00 | 761 351.00 | 2 142 173.00 | 2 903 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 347 567.00 | | 347 567.00 | 347 567.00 |
BN En cours de production de biens | 32 598.00 | | 32 598.00 | 32 598.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 113 621.00 | | 113 621.00 | 113 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 769.00 | | 633 769.00 | 633 769.00 |
BZ Autres créances | 282 068.00 | | 282 068.00 | 282 068.00 |
CF Disponibilités | 900 295.00 | | 900 295.00 | 900 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 140.00 | | 16 140.00 | 16 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 327 304.00 | | 2 327 304.00 | 2 327 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 230 828.00 | 761 351.00 | 4 469 477.00 | 5 230 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 917.00 | | | 46 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 620 000.00 | 500 000.00 | | 2 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 602 016.00 | 539 064.00 | | 602 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 585 220.00 | 102 942.00 | | -1 585 220.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 715.00 | 4 234.00 | | 13 715.00 |
DL TOTAL (I) | 1 700 511.00 | 1 196 240.00 | | 1 700 511.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 116 000.00 | 108 500.00 | | 116 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 000.00 | 108 500.00 | | 136 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 596 833.00 | 907 730.00 | | 1 596 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 53 698.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 728.00 | 741 480.00 | | 428 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 931.00 | 274 382.00 | | 255 931.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 237 965.00 | | | 237 965.00 |
EA Autres dettes | 109 648.00 | 214 497.00 | | 109 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 632 966.00 | 2 191 788.00 | | 2 632 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 469 477.00 | 3 496 528.00 | | 4 469 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 339 420.00 | 1 397 765.00 | | 1 339 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 830.00 | 1 249.00 | | 1 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
FD Production vendue biens | 330 347.00 | 2 548 438.00 | 2 878 785.00 | 330 347.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 112.00 | 2 548 438.00 | 2 879 550.00 | 331 112.00 |
FM Production stockée | | | -39 360.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 936 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -165 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 443 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 158 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 549.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 32 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 604 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 668 265.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 627.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 686 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 956.00 | 92 559.00 | | 88 956.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 539.00 | 42 122.00 | | 32 539.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 298.00 | 14 587.00 | | 112 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 538.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 298.00 | 15 124.00 | | 113 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 430.00 | 110 034.00 | | 18 430.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 430.00 | 110 034.00 | | 38 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 868.00 | -94 910.00 | | 74 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 866.00 | 37 461.00 | | -26 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 049 364.00 | 4 981 891.00 | | 3 049 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 634 583.00 | 4 878 949.00 | | 4 634 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 585 220.00 | 102 942.00 | | -1 585 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 464 091.00 | | 1 960 294.00 | 1 464 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 520 862.00 | 2 903 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 520 861.00 | 2 818 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 797.00 | | | 37 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 379 386.00 | | 1 960 285.00 | 1 379 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 907.00 | | 10.00 | 46 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 802.00 | 172 549.00 | | 588 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 722.00 | 7 215.00 | | 11 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 080.00 | 165 333.00 | | 577 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 500.00 | 27 500.00 | | 108 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 500.00 | 27 500.00 | | 108 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 728.00 | 428 728.00 | | 428 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 982.00 | 120 982.00 | | 120 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 405.00 | 122 405.00 | | 122 405.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 237 965.00 | 237 965.00 | | 237 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 648.00 | 109 648.00 | | 109 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 917.00 | 46 917.00 | | 46 917.00 |
UX Autres créances clients | 633 769.00 | 633 769.00 | | 633 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VB T. V. A. | 216 434.00 | 216 434.00 | | 216 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 595 003.00 | 301 456.00 | 1 081 660.00 | 1 595 003.00 |
VI Groupe et associés | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 048 207.00 | | | 1 048 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 844.00 | | | 241 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 538.00 | 44 538.00 | | 44 538.00 |
VP Divers | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 476.00 | 12 476.00 | | 12 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 140.00 | 16 140.00 | | 16 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 894.00 | 978 894.00 | | 978 894.00 |
VW T.V.A. | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 632 966.00 | 1 339 421.00 | 1 081 660.00 | 2 632 966.00 |