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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AP Constructions | 318 000.00 | 79 544.00 | 238 455.00 | 318 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 962.00 | 24.00 | 938.00 | 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 962.00 | 79 568.00 | 271 394.00 | 350 962.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 864.00 | | 39 864.00 | 39 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 872.00 | 22 393.00 | 4 478.00 | 26 872.00 |
BZ Autres créances | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CF Disponibilités | 54 581.00 | | 54 581.00 | 54 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 399.00 | 22 393.00 | 102 005.00 | 124 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 362.00 | 101 962.00 | 373 400.00 | 475 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 22 057.00 | 6 311.00 | | 22 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 193.00 | 15 746.00 | | 27 193.00 |
DL TOTAL (I) | 60 250.00 | 33 057.00 | | 60 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 602.00 | 110 147.00 | | 111 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 584.00 | 147 045.00 | | 184 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 338.00 | 5 680.00 | | 2 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 624.00 | 3 455.00 | | 14 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 150.00 | 266 329.00 | | 313 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 400.00 | 299 386.00 | | 373 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 916.00 | | 83 916.00 | 83 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 916.00 | | 83 916.00 | 83 916.00 |
FM Production stockée | | | 39 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 393.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 868.00 | 2 779.00 | | 4 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 155.00 | 50 083.00 | | 130 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 962.00 | 34 337.00 | | 102 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 193.00 | 15 746.00 | | 27 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 644.00 | 15 924.00 | | 63 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 644.00 | 15 924.00 | | 63 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 585.00 | 184 585.00 | | 184 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 624.00 | 14 624.00 | | 14 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 603.00 | 42 365.00 | 60 042.00 | 111 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 954.00 | 29 954.00 | | 29 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 954.00 | 29 954.00 | | 29 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 150.00 | 243 913.00 | 60 042.00 | 313 150.00 |