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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 704.00 | 378.00 | 326.00 | 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 935.00 | 11 921.00 | 12 014.00 | 23 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 769.00 | 12 299.00 | 15 470.00 | 27 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BN En cours de production de biens | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 434.00 | | 47 434.00 | 47 434.00 |
BZ Autres créances | 15 602.00 | | 15 602.00 | 15 602.00 |
CF Disponibilités | 18 687.00 | | 18 687.00 | 18 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 704.00 | | 116 704.00 | 116 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 473.00 | 12 299.00 | 132 174.00 | 144 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 54 897.00 | 40 066.00 | | 54 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 396.00 | 14 832.00 | | 14 396.00 |
DL TOTAL (I) | 71 493.00 | 57 097.00 | | 71 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 184.00 | 13 405.00 | | 21 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 620.00 | 31 517.00 | | 22 620.00 |
EA Autres dettes | 16 023.00 | | | 16 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 681.00 | 45 776.00 | | 60 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 174.00 | 102 873.00 | | 132 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 681.00 | 45 776.00 | | 60 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 739.00 | | 30.00 | 27 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 639.00 | | | 24 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | 30.00 | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 406.00 | 4 892.00 | | 7 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 406.00 | 4 892.00 | | 7 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 184.00 | 21 184.00 | | 21 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 023.00 | 16 023.00 | | 16 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
UX Autres créances clients | 47 434.00 | | | 47 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
VB T. V. A. | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
VI Groupe et associés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 166.00 | 63 036.00 | 3 130.00 | 66 166.00 |
VW T.V.A. | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 681.00 | 60 681.00 | | 60 681.00 |