| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 505.00 | 746.00 | 758.00 | 1 505.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 941.00 | | 64 941.00 | 64 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 346.00 | 746.00 | 1 215 599.00 | 1 216 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 841.00 | | 45 841.00 | 45 841.00 |
BZ Autres créances | 52 324.00 | | 52 324.00 | 52 324.00 |
CF Disponibilités | 15 031.00 | | 15 031.00 | 15 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 247.00 | | 113 247.00 | 113 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 593.00 | 746.00 | 1 328 846.00 | 1 329 593.00 |
CU Autres participations | 1 142 049.00 | | 1 142 049.00 | 1 142 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 056.00 | -2 120.00 | | -9 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 525.00 | -6 935.00 | | 196 525.00 |
DK Provisions réglementées | 21 524.00 | 12 883.00 | | 21 524.00 |
DL TOTAL (I) | 258 993.00 | 53 826.00 | | 258 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 488.00 | 606 665.00 | | 527 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 397.00 | 514 670.00 | | 515 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 144.00 | 4 332.00 | | 5 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 823.00 | 51 986.00 | | 21 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 853.00 | 1 177 654.00 | | 1 069 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 846.00 | 1 231 481.00 | | 1 328 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 401.00 | | 95 401.00 | 95 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 401.00 | | 95 401.00 | 95 401.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 638.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 641.00 | 12 826.00 | | 8 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 641.00 | 12 828.00 | | 8 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 641.00 | -12 828.00 | | -8 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 899.00 | -3 467.00 | | -5 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 406.00 | 44 006.00 | | 305 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 881.00 | 50 942.00 | | 108 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 525.00 | -6 935.00 | | 196 525.00 |