| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 388.00 | 850.00 | 1 538.00 | 2 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 832.00 | 2 733.00 | 3 099.00 | 5 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 319.00 | 3 583.00 | 20 736.00 | 24 319.00 |
BT Marchandises | 219 822.00 | | 219 822.00 | 219 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 734.00 | | 255 734.00 | 255 734.00 |
BZ Autres créances | 40 312.00 | | 40 312.00 | 40 312.00 |
CF Disponibilités | 12 044.00 | | 12 044.00 | 12 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 364.00 | | 528 364.00 | 528 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 684.00 | 3 583.00 | 549 101.00 | 552 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 833.00 | | | 25 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 474.00 | 30 833.00 | | 4 474.00 |
DL TOTAL (I) | 85 307.00 | 80 833.00 | | 85 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 487.00 | 305.00 | | 93 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 111.00 | 85.00 | | 40 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 415.00 | 184 169.00 | | 290 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 401.00 | 21 196.00 | | 32 401.00 |
EA Autres dettes | 7 379.00 | 5 179.00 | | 7 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 794.00 | 210 934.00 | | 463 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 101.00 | 291 767.00 | | 549 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 526.00 | 210 934.00 | | 462 526.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 140 237.00 | | 1 140 237.00 | 1 140 237.00 |
FG Production vendue services | 20 659.00 | | 20 659.00 | 20 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 160 896.00 | | 1 160 896.00 | 1 160 896.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 179 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 943 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 551.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 812.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 338.00 | | | -3 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 418.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 773.00 | 605 677.00 | | 1 180 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 299.00 | 574 844.00 | | 1 176 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 474.00 | 30 833.00 | | 4 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 219.00 | | 16 100.00 | 11 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 24 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 5 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 100.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 475.00 | 2 551.00 | 443.00 | 1 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 372.00 | 478.00 | | 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 103.00 | 2 073.00 | 443.00 | 1 103.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 415.00 | 290 415.00 | | 290 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 390.00 | 16 390.00 | | 16 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
UX Autres créances clients | 255 734.00 | | | 255 734.00 |
VB T. V. A. | 423.00 | | | 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 180.00 | 42 912.00 | 1 268.00 | 44 180.00 |
VI Groupe et associés | 40 111.00 | 40 111.00 | | 40 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 642.00 | | | 35 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452.00 | | | 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 598.00 | 312 598.00 | | 312 598.00 |
VW T.V.A. | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 486.00 | 413 218.00 | 1 268.00 | 414 486.00 |