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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 019.00 | 34 037.00 | 18 982.00 | 53 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 109.00 | 18 826.00 | 15 283.00 | 34 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 996.00 | | 17 996.00 | 17 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 124.00 | 52 863.00 | 158 261.00 | 211 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 782.00 | | 8 782.00 | 8 782.00 |
BT Marchandises | 152 707.00 | | 152 707.00 | 152 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 941.00 | | 76 941.00 | 76 941.00 |
BZ Autres créances | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
CF Disponibilités | 151 717.00 | | 151 717.00 | 151 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 713.00 | | 15 713.00 | 15 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 487.00 | | 409 487.00 | 409 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 611.00 | 52 863.00 | 567 748.00 | 620 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 177 640.00 | 153 056.00 | | 177 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 565.00 | 24 584.00 | | 16 565.00 |
DL TOTAL (I) | 203 005.00 | 186 440.00 | | 203 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 417.00 | 300 000.00 | | 140 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 604.00 | 51 604.00 | | 51 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 820.00 | 70 930.00 | | 74 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 564.00 | 106 910.00 | | 81 564.00 |
EA Autres dettes | 16 338.00 | | | 16 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 743.00 | 529 444.00 | | 364 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 748.00 | 715 884.00 | | 567 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 521 676.00 | | 521 676.00 | 521 676.00 |
FD Production vendue biens | 458 403.00 | | 458 403.00 | 458 403.00 |
FG Production vendue services | 392 771.00 | | 392 771.00 | 392 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 372 850.00 | | 1 372 850.00 | 1 372 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 375 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 403 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 934.00 | |
GE Autres charges | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 346 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116.00 | | | -116.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 397.00 | 5 509.00 | | 4 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 522.00 | 4 916.00 | | 3 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 375 969.00 | 1 210 769.00 | | 1 375 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 359 404.00 | 1 186 185.00 | | 1 359 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 565.00 | 24 584.00 | | 16 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 446.00 | 5 301.00 | | 7 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 484.00 | | 1 640.00 | 209 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 828.00 | | 1 300.00 | 85 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 656.00 | | 340.00 | 17 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 928.00 | 11 934.00 | | 40 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 928.00 | 11 934.00 | | 40 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 604.00 | 51 604.00 | | 51 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 820.00 | 74 820.00 | | 74 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 671.00 | 30 671.00 | | 30 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 194.00 | 41 194.00 | | 41 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 338.00 | 16 338.00 | | 16 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 996.00 | 17 996.00 | | 17 996.00 |
UX Autres créances clients | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 417.00 | 29 992.00 | 110 425.00 | 140 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 865.00 | | | 159 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 623.00 | 21 623.00 | | 21 623.00 |
VW T.V.A. | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 743.00 | 254 318.00 | 110 425.00 | 364 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 596.00 | | | 22 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
ST Autres comptes | 107 675.00 | | | 107 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 478.00 | | | 60 478.00 |
YT Sous‐traitance | 32 163.00 | | | 32 163.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 190.00 | | | 24 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 472.00 | | | 182 472.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 214 569.00 | | | 214 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 195.00 | | | 206 195.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |