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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 843.00 | 2 456.00 | 3 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 632.00 | 29 683.00 | 24 948.00 | 54 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 982.00 | 30 526.00 | 28 455.00 | 58 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 497.00 | | 5 497.00 | 5 497.00 |
BZ Autres créances | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
CF Disponibilités | 24 044.00 | | 24 044.00 | 24 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 765.00 | | 31 765.00 | 31 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 748.00 | 30 526.00 | 60 221.00 | 90 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 401.00 | | | -4 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
DL TOTAL (I) | 15 119.00 | | | 15 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 976.00 | | | 40 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 101.00 | | | 45 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 221.00 | | | 60 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 101.00 | | | 45 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 810.00 | | 65 810.00 | 65 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 810.00 | | 65 810.00 | 65 810.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 490.00 | | | 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490.00 | | | 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -490.00 | | | -490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 983.00 | | | 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 812.00 | | | 65 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 291.00 | | | 56 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 982.00 | | | 58 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 632.00 | | | 54 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 809.00 | 11 717.00 | | 18 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183.00 | 660.00 | | 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 626.00 | 11 057.00 | | 18 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
VB T. V. A. | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
VI Groupe et associés | 40 976.00 | 40 976.00 | | 40 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212.00 | | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 771.00 | 7 721.00 | 1 050.00 | 8 771.00 |
VW T.V.A. | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 101.00 | 45 101.00 | | 45 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
ST Autres comptes | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 390.00 | | | 390.00 |
YT Sous‐traitance | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 622.00 | | | 622.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 575.00 | | | 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 047.00 | | | 19 047.00 |