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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 415.00 | 2 009.00 | 113 406.00 | 115 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 054.00 | 23 837.00 | 9 217.00 | 33 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 715.00 | 33 078.00 | 16 637.00 | 49 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 477.00 | | 41 477.00 | 41 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 661.00 | 58 924.00 | 180 737.00 | 239 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 026.00 | | 38 026.00 | 38 026.00 |
BN En cours de production de biens | 13 570.00 | | 13 570.00 | 13 570.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 168 116.00 | | 168 116.00 | 168 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 755.00 | | 44 755.00 | 44 755.00 |
BZ Autres créances | 16 576.00 | | 16 576.00 | 16 576.00 |
CF Disponibilités | 245 366.00 | | 245 366.00 | 245 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 059.00 | | 11 059.00 | 11 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 918.00 | | 537 918.00 | 537 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 580.00 | 58 924.00 | 718 656.00 | 777 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 477.00 | | | 41 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 176 325.00 | 120 107.00 | | 176 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 922.00 | 56 217.00 | | 134 922.00 |
DL TOTAL (I) | 314 546.00 | 179 625.00 | | 314 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 438.00 | 185 597.00 | | 181 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 965.00 | 20 763.00 | | 20 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 183.00 | 83 671.00 | | 62 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 768.00 | 75 832.00 | | 112 768.00 |
EA Autres dettes | 26 756.00 | 51 004.00 | | 26 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 109.00 | 416 866.00 | | 404 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 656.00 | 596 491.00 | | 718 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 105.00 | 416 866.00 | | 301 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 492.00 | 27 813.00 | | 46 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 271.00 | | 15 391.00 | 229 271.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 41 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 239 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 415.00 | | | 115 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 579.00 | | 10 191.00 | 72 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 277.00 | | 5 200.00 | 41 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 639.00 | 10 285.00 | | 48 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 898.00 | 1 111.00 | | 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 741.00 | 9 174.00 | | 47 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 183.00 | 62 183.00 | | 62 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 869.00 | 27 869.00 | | 27 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 303.00 | 51 303.00 | | 51 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 947.00 | 12 947.00 | | 12 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 756.00 | 26 756.00 | | 26 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 477.00 | 41 477.00 | | 41 477.00 |
UX Autres créances clients | 44 755.00 | 44 755.00 | | 44 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VB T. V. A. | 14 194.00 | 14 194.00 | | 14 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 492.00 | 46 492.00 | | 46 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 945.00 | 31 941.00 | 103 004.00 | 134 945.00 |
VI Groupe et associés | 20 965.00 | 20 965.00 | | 20 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 563.00 | | | 23 563.00 |
VP Divers | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 059.00 | 11 059.00 | | 11 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 867.00 | 113 867.00 | | 113 867.00 |
VW T.V.A. | 20 077.00 | 20 077.00 | | 20 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 109.00 | 301 105.00 | 103 004.00 | 404 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |