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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 917.00 | 1 278.00 | 639.00 | 1 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 917.00 | 1 278.00 | 639.00 | 1 917.00 |
BT Marchandises | 31 855.00 | | 31 855.00 | 31 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 979.00 | | 15 979.00 | 15 979.00 |
BZ Autres créances | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CF Disponibilités | 14 676.00 | | 14 676.00 | 14 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 760.00 | | 62 760.00 | 62 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 678.00 | 1 278.00 | 63 399.00 | 64 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 15 730.00 | | | 15 730.00 |
DH Report à nouveau | -8 716.00 | | | -8 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
DL TOTAL (I) | 19 261.00 | | | 19 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 453.00 | | | 14 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 685.00 | | | 29 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 138.00 | | | 44 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 399.00 | | | 63 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 138.00 | | | 44 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 917.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 453.00 | 14 453.00 | | 14 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 184.00 | 14 184.00 | | 14 184.00 |
UX Autres créances clients | 15 979.00 | 15 979.00 | | 15 979.00 |
VB T. V. A. | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 228.00 | 16 228.00 | | 16 228.00 |
VW T.V.A. | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 138.00 | 44 138.00 | | 44 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
ST Autres comptes | 101 896.00 | | | 101 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 029.00 | | | 46 029.00 |
YT Sous‐traitance | 56 751.00 | | | 56 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 354.00 | | | 272 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 613.00 | | | 170 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 198.00 | | | 209 198.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |