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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 199 127.00 | 18 438.00 | 180 689.00 | 199 127.00 |
040 Immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 437.00 | 18 438.00 | 180 999.00 | 199 437.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
072 Créances – Autres | 26 050.00 | | 26 050.00 | 26 050.00 |
084 Disponibilités | 20 554.00 | | 20 554.00 | 20 554.00 |
092 Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 486.00 | | 52 486.00 | 52 486.00 |
110 Total général Actif | 251 923.00 | 18 438.00 | 233 485.00 | 251 923.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -106 840.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -98 537.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -195 377.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 957.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 418 269.00 | | |
172 Autres dettes | | | 420 905.00 | |
176 Total des dettes | | | 428 862.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 485.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 299 477.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 63 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 396.00 | 15 637.00 | | 20 396.00 |
230 Autres produits | 12 148.00 | 411.00 | | 12 148.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 544.00 | 16 048.00 | | 32 544.00 |
242 Autres charges externes. | 71 267.00 | 36 118.00 | | 71 267.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 264.00 | | | 264.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 965.00 | 318.00 | | 3 965.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 6 852.00 | | |
252 Charges sociales | | 1 600.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 32 349.00 | 9 562.00 | | 32 349.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 580.00 | 54 450.00 | | 107 580.00 |
270 Résultat d’exploitation | -75 036.00 | -38 402.00 | | -75 036.00 |
290 Produits exceptionnels | 63 693.00 | 69 754.00 | | 63 693.00 |
294 Charges financières | 5.00 | 47.00 | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 87 189.00 | 85 698.00 | | 87 189.00 |
310 Bénéfice ou perte | -98 537.00 | -54 393.00 | | -98 537.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 299 477.00 | | | 299 477.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 310.00 | | | 310.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 299 477.00 | | | 299 477.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100 350.00 | | | 100 350.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 86 439.00 | | | 86 439.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 63 667.00 | | | 63 667.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -22 773.00 | | | -22 773.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 913.00 | | | 9 913.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 757.00 | | | 7 757.00 |