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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 358.00 | 17 683.00 | 9 675.00 | 27 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 759.00 | 78 751.00 | 69 008.00 | 147 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 617.00 | 96 434.00 | 85 184.00 | 181 617.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 479.00 | | 17 479.00 | 17 479.00 |
BZ Autres créances | 62 266.00 | | 62 266.00 | 62 266.00 |
CF Disponibilités | 22 649.00 | | 22 649.00 | 22 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 381.00 | | 105 381.00 | 105 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 998.00 | 96 434.00 | 190 564.00 | 286 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 75 669.00 | 36 141.00 | | 75 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -347 101.00 | 39 528.00 | | -347 101.00 |
DL TOTAL (I) | -270 332.00 | 76 769.00 | | -270 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 449.00 | 179 570.00 | | 159 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 274.00 | 7 415.00 | | 61 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 57 460.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 782.00 | 108 987.00 | | 212 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 442.00 | 25 973.00 | | 20 442.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 792.00 | | | 792.00 |
EA Autres dettes | 6 156.00 | 15 065.00 | | 6 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 122.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 460 896.00 | 421 593.00 | | 460 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 564.00 | 498 362.00 | | 190 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 830.00 | 364 133.00 | | 336 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 720 492.00 | | 720 492.00 | 720 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 492.00 | | 720 492.00 | 720 492.00 |
FM Production stockée | | | -67 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 240.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 768.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -333 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -335 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 240.00 | 3 824.00 | | 4 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 372.00 | 3 000.00 | | 3 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 372.00 | 4 667.00 | | 3 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 106.00 | 580.00 | | 15 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 599.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 106.00 | 3 179.00 | | 15 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 734.00 | 1 488.00 | | -11 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -510.00 | 14 154.00 | | -510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 450.00 | 831 000.00 | | 660 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 551.00 | 791 472.00 | | 1 007 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -347 101.00 | 39 528.00 | | -347 101.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 993.00 | 12 363.00 | | 43 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 413.00 | | 50 204.00 | 131 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 413.00 | | 47 704.00 | 127 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 2 500.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 666.00 | 23 768.00 | | 72 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 666.00 | 23 768.00 | | 72 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 782.00 | 212 782.00 | | 212 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 878.00 | 13 878.00 | | 13 878.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 17 479.00 | 17 479.00 | | 17 479.00 |
VB T. V. A. | 49 379.00 | 49 379.00 | | 49 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 919.00 | 33 854.00 | 124 066.00 | 157 919.00 |
VI Groupe et associés | 61 274.00 | 61 274.00 | | 61 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 892.00 | | | 21 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
VP Divers | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 232.00 | 89 232.00 | | 89 232.00 |
VW T.V.A. | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 896.00 | 336 830.00 | 124 066.00 | 460 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 174.00 | 5 345.00 | | 8 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 951.00 | 15 020.00 | | 29 951.00 |
ST Autres comptes | 164 994.00 | 97 329.00 | | 164 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 093.00 | 54 338.00 | | 42 093.00 |
YT Sous‐traitance | 260 344.00 | 292 003.00 | | 260 344.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 165 239.00 | 57 319.00 | | 165 239.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 415.00 | 1 044.00 | | 1 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 589.00 | 6 389.00 | | 9 589.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 980.00 | 108 553.00 | | 97 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 936.00 | 85 251.00 | | 102 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 662 620.00 | 516 009.00 | | 662 620.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |