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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 508 409.00 | | 508 409.00 | 508 409.00 |
BZ Autres créances | 11 477.00 | | 11 477.00 | 11 477.00 |
CF Disponibilités | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 078.00 | | 12 078.00 | 12 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 486.00 | | 520 486.00 | 520 486.00 |
CU Autres participations | 508 409.00 | | 508 409.00 | 508 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 308.00 | -96 050.00 | | -60 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 945.00 | 35 742.00 | | 84 945.00 |
DK Provisions réglementées | 52 679.00 | 52 679.00 | | 52 679.00 |
DL TOTAL (I) | 227 316.00 | 142 371.00 | | 227 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 214.00 | 175 461.00 | | 125 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 763.00 | 188 595.00 | | 157 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 074.00 | 3 070.00 | | 3 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 119.00 | 4 669.00 | | 7 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 171.00 | 371 795.00 | | 293 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 486.00 | 514 165.00 | | 520 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 128.00 | 246 580.00 | | 219 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 624.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 624.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 536.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 536.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 624.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -857.00 | -151.00 | | -857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 206.00 | 43 876.00 | | 92 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 261.00 | 8 134.00 | | 7 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 945.00 | 35 742.00 | | 84 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 409.00 | | | 508 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 508 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 409.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508 409.00 | | | 508 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 679.00 | | | 52 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 679.00 | | | 52 679.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 624.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 763.00 | 157 763.00 | | 157 763.00 |
UX Autres créances clients | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 214.00 | 51 171.00 | 74 043.00 | 125 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 247.00 | | | 50 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 171.00 | 219 128.00 | 74 043.00 | 293 171.00 |