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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
AH Fonds commercial | 357 959.00 | | 357 959.00 | 357 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 211.00 | 264 386.00 | 10 825.00 | 275 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 070.00 | 169 878.00 | 43 191.00 | 213 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 234.00 | | 25 234.00 | 25 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 726 826.00 | 442 848.00 | 16 283 976.00 | 16 726 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 357 681.00 | | 1 357 681.00 | 1 357 681.00 |
BZ Autres créances | 1 369 697.00 | | 1 369 697.00 | 1 369 697.00 |
CF Disponibilités | 7 672 850.00 | | 7 672 850.00 | 7 672 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 145.00 | | 18 145.00 | 18 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 418 375.00 | | 10 418 375.00 | 10 418 375.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 146 408.00 | 442 849.00 | 26 703 559.00 | 27 146 408.00 |
CU Autres participations | 15 846 766.00 | | 15 846 766.00 | 15 846 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 170 416.00 | 162 989.00 | | 8 170 416.00 |
DL TOTAL (I) | 8 170 416.00 | 162 989.00 | | 8 170 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 793 321.00 | 17 629 894.00 | | 17 793 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 941.00 | 327 736.00 | | 238 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 879.00 | 679 841.00 | | 500 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 533 142.00 | 18 637 473.00 | | 18 533 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 703 559.00 | 18 800 462.00 | | 26 703 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 248 250.00 | 3 248 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 248 250.00 | 3 248 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 262 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 043 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 374 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 229.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 051 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 044 721.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 046 223.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 046 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 257 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 170.00 | 3 863.00 | | 170.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 516.00 | 4.00 | | 3 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 516.00 | 4.00 | | 3 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 516.00 | 4.00 | | 3 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 516.00 | -4.00 | | -3 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 300.00 | 61 074.00 | | 83 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 308 991.00 | 3 460 345.00 | | 11 308 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 138 575.00 | 3 297 356.00 | | 3 138 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 170 416.00 | 162 989.00 | | 8 170 416.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 4 038.00 | | |