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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 351.00 | 7 580.00 | 19 770.00 | 27 351.00 |
040 Immobilisations financières | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 344.00 | 8 158.00 | 22 185.00 | 30 344.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
060 Stock marchandises | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 247.00 | | 12 247.00 | 12 247.00 |
072 Créances – Autres | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
084 Disponibilités | 28 930.00 | | 28 930.00 | 28 930.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 508.00 | | 52 508.00 | 52 508.00 |
110 Total général Actif | 82 852.00 | 8 158.00 | 74 694.00 | 82 852.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 264.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 264.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 700.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 116.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 644.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 557.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 969.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 430.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 694.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 344.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 15.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 800.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 578.00 | | | 578.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 786.00 | | | 786.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 932.00 | | | 14 932.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 344.00 | | | 30 344.00 |