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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 743.00 | 376.00 | 1 368.00 | 1 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 467.00 | 6 456.00 | 6 012.00 | 12 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 411.00 | 6 832.00 | 87 579.00 | 94 411.00 |
BZ Autres créances | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 102.00 | | 68 102.00 | 68 102.00 |
CF Disponibilités | 357 653.00 | | 357 653.00 | 357 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 341.00 | | 434 341.00 | 434 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 752.00 | 6 832.00 | 521 921.00 | 528 752.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 353 204.00 | 270 931.00 | | 353 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 653.00 | 82 272.00 | | 27 653.00 |
DL TOTAL (I) | 449 057.00 | 421 404.00 | | 449 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 022.00 | 18 715.00 | | 10 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 945.00 | 7 153.00 | | 25 945.00 |
EA Autres dettes | 36 741.00 | | | 36 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 864.00 | 26 024.00 | | 72 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 921.00 | 447 427.00 | | 521 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 962.00 | 2 411.00 | 5 541.00 | 9 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 762.00 | 2 411.00 | 5 341.00 | 9 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 945.00 | 25 945.00 | | 25 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 741.00 | 36 741.00 | | 36 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 864.00 | 72 864.00 | | 72 864.00 |