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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 48 750.00 | | 48 750.00 | 48 750.00 |
AP Constructions | 276 250.00 | 23 008.00 | 253 242.00 | 276 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 240 400.00 | 37 958.00 | 7 202 442.00 | 7 240 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 000.00 | | 378 000.00 | 378 000.00 |
BZ Autres créances | 89 151.00 | | 89 151.00 | 89 151.00 |
CF Disponibilités | 229 856.00 | | 229 856.00 | 229 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 377.00 | | 699 377.00 | 699 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 939 777.00 | 37 958.00 | 7 901 818.00 | 7 939 777.00 |
CU Autres participations | 6 900 050.00 | | 6 900 050.00 | 6 900 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 083 168.00 | 429 834.00 | | 3 083 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 052 007.00 | 2 653 333.00 | | 1 052 007.00 |
DL TOTAL (I) | 4 140 674.00 | 3 088 668.00 | | 4 140 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 502 031.00 | 4 159 511.00 | | 3 502 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 722.00 | 164 849.00 | | 105 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 212.00 | 7 588.00 | | 8 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 007.00 | 118 429.00 | | 145 007.00 |
EA Autres dettes | 172.00 | | | 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 761 144.00 | 4 450 377.00 | | 3 761 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 901 818.00 | 7 539 045.00 | | 7 901 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 482 749.00 | | 482 749.00 | 482 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 749.00 | | 482 749.00 | 482 749.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 850 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 850 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 800 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 138 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 791.00 | 78 635.00 | | 86 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 334 591.00 | 2 937 644.00 | | 1 334 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 584.00 | 284 311.00 | | 282 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 052 007.00 | 2 653 333.00 | | 1 052 007.00 |