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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 788.00 | | 13 788.00 | 13 788.00 |
CF Disponibilités | 22 985.00 | | 22 985.00 | 22 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 36 774.00 | | 36 774.00 | 36 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 774.00 | | 36 774.00 | 36 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 74 948.00 | 74 948.00 | | 74 948.00 |
DH Report à nouveau | -61 256.00 | | | -61 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 221.00 | -61 256.00 | | -16 221.00 |
DL TOTAL (I) | 8 471.00 | 24 692.00 | | 8 471.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 2 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 2 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 590.00 | 13 541.00 | | 11 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 712.00 | 13 857.00 | | 6 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 303.00 | 27 399.00 | | 18 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 774.00 | 54 091.00 | | 36 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 303.00 | 27 399.00 | | 18 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | 10 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 10 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VB T. V. A. | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 788.00 | 13 788.00 | | 13 788.00 |
VW T.V.A. | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 303.00 | 18 303.00 | | 18 303.00 |