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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 668.00 | 50 763.00 | 10 905.00 | 61 668.00 |
040 Immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 890.00 | 50 763.00 | 36 127.00 | 86 890.00 |
060 Stock marchandises | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
072 Créances – Autres | 22 369.00 | | 22 369.00 | 22 369.00 |
084 Disponibilités | 5 694.00 | | 5 694.00 | 5 694.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 498.00 | | 34 498.00 | 34 498.00 |
110 Total général Actif | 121 388.00 | 50 763.00 | 70 625.00 | 121 388.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -67 873.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 295.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -42 579.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 370.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 247.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 815.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 204.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 625.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 767.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 142 369.00 | 171 076.00 | | 142 369.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 056.00 | | | 34 056.00 |
230 Autres produits | 5 960.00 | 729.00 | | 5 960.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 385.00 | 171 805.00 | | 182 385.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 383.00 | 62 107.00 | | 56 383.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 751.00 | 158.00 | | -1 751.00 |
242 Autres charges externes. | 55 041.00 | 58 748.00 | | 55 041.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 421.00 | | | 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 840.00 | 5 951.00 | | 2 840.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 375.00 | 43 500.00 | | 33 375.00 |
252 Charges sociales | 5 948.00 | 8 575.00 | | 5 948.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 945.00 | 13 135.00 | | 8 945.00 |
262 Autres charges | 2 289.00 | 1 590.00 | | 2 289.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 069.00 | 193 764.00 | | 163 069.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 315.00 | -21 958.00 | | 19 315.00 |
290 Produits exceptionnels | 190.00 | 5 779.00 | | 190.00 |
294 Charges financières | | 170.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 215.00 | 3 983.00 | | 1 215.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 294.00 | -20 332.00 | | 18 294.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 567.00 | | | 567.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 815.00 | | | 88 815.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 767.00 | | | 767.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 734.00 | | | 734.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -734.00 | | | -734.00 |