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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 567.00 | 424.00 | 1 142.00 | 1 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 837.00 | 41 576.00 | 39 260.00 | 80 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 218.00 | 42 001.00 | 41 217.00 | 83 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 455.00 | | 97 455.00 | 97 455.00 |
BZ Autres créances | 30 715.00 | | 30 715.00 | 30 715.00 |
CF Disponibilités | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 213.00 | | 137 213.00 | 137 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 431.00 | 42 001.00 | 178 430.00 | 220 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 22 739.00 | | | 22 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
DL TOTAL (I) | 26 656.00 | | | 26 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 124.00 | | | 66 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 543.00 | | | 30 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 078.00 | | | 55 078.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 774.00 | | | 151 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 430.00 | | | 178 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 774.00 | | | 151 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 598 817.00 | | 598 817.00 | 598 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 817.00 | | 598 817.00 | 598 817.00 |
FM Production stockée | | | -25 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 584.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 167.00 | | | 18 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 167.00 | | | 18 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 014.00 | | | 11 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 172.00 | | | 11 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 851.00 | | | 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 051.00 | | | 592 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 234.00 | | | 589 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 722.00 | | 39 724.00 | 75 722.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 043.00 | 82 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 043.00 | 82 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 722.00 | | 39 724.00 | 75 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 982.00 | 11 048.00 | 22 029.00 | 52 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 982.00 | 11 048.00 | 22 029.00 | 52 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 543.00 | 30 543.00 | | 30 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
UX Autres créances clients | 97 455.00 | 97 455.00 | | 97 455.00 |
VB T. V. A. | 29 852.00 | 29 852.00 | | 29 852.00 |
VC Groupe et associés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 124.00 | 66 124.00 | | 66 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 985.00 | 128 170.00 | 815.00 | 128 985.00 |
VW T.V.A. | 49 474.00 | 49 474.00 | | 49 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 774.00 | 151 774.00 | | 151 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
ST Autres comptes | 48 128.00 | | | 48 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 248.00 | | | 30 248.00 |
YT Sous‐traitance | 266 031.00 | | | 266 031.00 |
YW Taxe professionnelle | 606.00 | | | 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 495.00 | | | 96 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 656.00 | | | 43 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 348 647.00 | | | 348 647.00 |