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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 10 336.00 | 1 339.00 | 8 997.00 | 10 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 370.00 | 2 229.00 | 3 141.00 | 5 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 382.00 | 1 146.00 | 4 236.00 | 5 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 339.00 | 4 714.00 | 37 625.00 | 42 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BT Marchandises | 11 047.00 | | 11 047.00 | 11 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BZ Autres créances | 6 308.00 | | 6 308.00 | 6 308.00 |
CF Disponibilités | 36 340.00 | | 36 340.00 | 36 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 557.00 | | 57 557.00 | 57 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 896.00 | 4 714.00 | 95 182.00 | 99 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -14 553.00 | -1 845.00 | | -14 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 696.00 | -12 707.00 | | -20 696.00 |
DL TOTAL (I) | -27 749.00 | -7 053.00 | | -27 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 634.00 | 42 381.00 | | 70 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 395.00 | 4 160.00 | | 20 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 655.00 | 19 885.00 | | 31 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225.00 | | | 225.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 7.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 931.00 | 66 434.00 | | 122 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 182.00 | 59 381.00 | | 95 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 444.00 | 36 929.00 | | 68 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 727.00 | 12 516.00 | 52 243.00 | 39 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 727.00 | 12 516.00 | 52 243.00 | 39 727.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 788.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 245.00 | 4 734.00 | | 52 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 941.00 | 17 442.00 | | 72 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 696.00 | -12 707.00 | | -20 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 324.00 | | 2 015.00 | 40 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 074.00 | | 2 015.00 | 19 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 926.00 | 2 788.00 | | 1 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 926.00 | 2 788.00 | | 1 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 656.00 | 31 656.00 | | 31 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 656.00 | | | 656.00 |
VB T. V. A. | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 505.00 | 15 018.00 | 54 488.00 | 69 505.00 |
VI Groupe et associés | 20 395.00 | 20 395.00 | | 20 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580.00 | | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 932.00 | 68 444.00 | 54 488.00 | 122 932.00 |