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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 667.00 | 9 829.00 | 5 838.00 | 15 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 005.00 | 42 940.00 | 36 065.00 | 79 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 571.00 | | 6 571.00 | 6 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 433.00 | 52 769.00 | 48 664.00 | 101 433.00 |
BN En cours de production de biens | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 250.00 | | 28 250.00 | 28 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 473.00 | 27 522.00 | 444 952.00 | 472 473.00 |
BZ Autres créances | 47 179.00 | | 47 179.00 | 47 179.00 |
CF Disponibilités | 46 105.00 | | 46 105.00 | 46 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 845.00 | 27 522.00 | 579 324.00 | 606 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 279.00 | 80 291.00 | 627 988.00 | 708 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 134 724.00 | 121 336.00 | | 134 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 422.00 | 27 674.00 | | 46 422.00 |
DL TOTAL (I) | 183 896.00 | 151 760.00 | | 183 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 918.00 | 172 692.00 | | 142 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 886.00 | 7 450.00 | | 8 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 153.00 | 184 936.00 | | 110 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 317.00 | 162 070.00 | | 180 317.00 |
EA Autres dettes | 1 818.00 | 13.00 | | 1 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 092.00 | 527 161.00 | | 444 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 988.00 | 678 921.00 | | 627 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 528.00 | 513 759.00 | | 337 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 937.00 | | 17 057.00 | 85 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 560.00 | 6 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 560.00 | 101 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 867.00 | | 16 805.00 | 77 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 070.00 | | 252.00 | 8 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 610.00 | 13 159.00 | | 39 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 610.00 | 13 159.00 | | 39 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 028.00 | 4 494.00 | | 23 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 028.00 | 4 494.00 | | 23 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 028.00 | 4 494.00 | | 23 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 494.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 153.00 | 110 153.00 | | 110 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 388.00 | 40 388.00 | | 40 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 707.00 | 82 707.00 | | 82 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 571.00 | | 6 571.00 | 6 571.00 |
UX Autres créances clients | 444 737.00 | 444 737.00 | | 444 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 846.00 | 20 846.00 | | 20 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 737.00 | 27 737.00 | | 27 737.00 |
VB T. V. A. | 21 960.00 | 21 960.00 | | 21 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 286.00 | 35 721.00 | 106 564.00 | 142 286.00 |
VI Groupe et associés | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 561.00 | 522 990.00 | 6 571.00 | 529 561.00 |
VW T.V.A. | 50 553.00 | 50 553.00 | | 50 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 092.00 | 337 528.00 | 106 564.00 | 444 092.00 |