| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 181.00 | 13 303.00 | 878.00 | 14 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 204.00 | 67 321.00 | 7 882.00 | 75 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 386.00 | 80 625.00 | 8 760.00 | 89 386.00 |
BT Marchandises | 507 790.00 | | 507 790.00 | 507 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 400.00 | | 56 400.00 | 56 400.00 |
BZ Autres créances | 49 658.00 | | 49 658.00 | 49 658.00 |
CF Disponibilités | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 962.00 | | 618 962.00 | 618 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 348.00 | 80 625.00 | 627 723.00 | 708 348.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 185 981.00 | 171 332.00 | | 185 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 221.00 | 14 648.00 | | 7 221.00 |
DL TOTAL (I) | 194 703.00 | 187 481.00 | | 194 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 779.00 | 197 973.00 | | 166 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 860.00 | 4 731.00 | | 1 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | 3 590.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 248.00 | 69 035.00 | | 71 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 693.00 | 72 901.00 | | 43 693.00 |
EA Autres dettes | 148 837.00 | 155 277.00 | | 148 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 020.00 | 503 509.00 | | 433 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 723.00 | 690 991.00 | | 627 723.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 879.00 | 11 736.00 | 1 990.00 | 70 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 879.00 | 11 736.00 | 1 990.00 | 70 879.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 249.00 | 71 249.00 | | 71 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 694.00 | 43 694.00 | | 43 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 838.00 | 148 838.00 | | 148 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 779.00 | 72 281.00 | 94 498.00 | 166 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 954.00 | 107 954.00 | | 107 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 954.00 | 107 954.00 | | 107 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 421.00 | 337 923.00 | 94 498.00 | 432 421.00 |