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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 450.00 | 950.00 | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 496 000.00 | | 496 000.00 | 496 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 340.00 | 554.00 | 3 786.00 | 4 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 100.00 | 27 324.00 | 19 776.00 | 47 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 195.00 | 28 328.00 | 520 867.00 | 549 195.00 |
BT Marchandises | 93 256.00 | | 93 256.00 | 93 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 501.00 | | 16 501.00 | 16 501.00 |
BZ Autres créances | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
CF Disponibilités | 308 645.00 | | 308 645.00 | 308 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 551.00 | | 428 551.00 | 428 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 746.00 | 28 328.00 | 949 418.00 | 977 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 355.00 | | | 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 99 438.00 | 59 139.00 | | 99 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 060.00 | 40 299.00 | | 114 060.00 |
DL TOTAL (I) | 243 998.00 | 129 938.00 | | 243 998.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 83.00 | 91.00 | | 83.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 706.00 | 577 826.00 | | 529 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 369.00 | 12 601.00 | | 41 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 337.00 | 74 261.00 | | 70 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 707.00 | 25 447.00 | | 63 707.00 |
EA Autres dettes | 217.00 | 192.00 | | 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 420.00 | 690 417.00 | | 705 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 418.00 | 820 355.00 | | 949 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 963.00 | 690 417.00 | | 223 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 121.00 | | 7 654.00 | 542 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 580.00 | 549 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 497 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 580.00 | 51 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 000.00 | | 1 400.00 | 496 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 766.00 | | 6 254.00 | 45 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355.00 | | | 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 240.00 | 5 668.00 | 580.00 | 23 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 450.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 240.00 | 5 218.00 | 580.00 | 23 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 337.00 | 70 337.00 | | 70 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 768.00 | 22 768.00 | | 22 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 986.00 | 29 986.00 | | 29 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
UX Autres créances clients | 16 501.00 | 16 501.00 | | 16 501.00 |
VB T. V. A. | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 706.00 | 48 249.00 | 194 306.00 | 529 706.00 |
VI Groupe et associés | 41 369.00 | 41 369.00 | | 41 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 119.00 | | | 48 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 091.00 | 24 091.00 | | 24 091.00 |
VW T.V.A. | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 420.00 | 223 963.00 | 194 306.00 | 705 420.00 |