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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 888.00 | 3 019.00 | 2 868.00 | 5 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 961.00 | 26 614.00 | 54 348.00 | 80 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 761.00 | 37 633.00 | 133 128.00 | 170 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
BZ Autres créances | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
CF Disponibilités | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 566.00 | | 11 566.00 | 11 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 327.00 | 37 633.00 | 144 694.00 | 182 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
DH Report à nouveau | -16 006.00 | | | -16 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 634.00 | | | -15 634.00 |
DL TOTAL (I) | -28 053.00 | | | -28 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 327.00 | | | 86 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 212.00 | | | 53 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 529.00 | | | 10 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
EA Autres dettes | 17 223.00 | | | 17 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 747.00 | | | 172 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 694.00 | | | 144 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 353.00 | | | 109 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 265.00 | | 119 265.00 | 119 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 265.00 | | 119 265.00 | 119 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 322.00 | |
GE Autres charges | | | 4 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 624.00 | | | 624.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 776.00 | | | 776.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55.00 | | | 55.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 970.00 | | | 119 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 604.00 | | | 135 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 634.00 | | | -15 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 761.00 | | | 170 761.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 761.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 849.00 | | | 86 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 311.00 | 9 322.00 | | 28 311.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 311.00 | 9 322.00 | | 20 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 223.00 | 17 223.00 | | 17 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
UX Autres créances clients | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VC Groupe et associés | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 327.00 | 22 933.00 | 63 394.00 | 86 327.00 |
VI Groupe et associés | 53 212.00 | 53 212.00 | | 53 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 463.00 | | | 22 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 087.00 | 10 175.00 | 5 912.00 | 16 087.00 |
VW T.V.A. | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 747.00 | 109 353.00 | 63 394.00 | 172 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
ST Autres comptes | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 262.00 | | | 36 262.00 |
YT Sous‐traitance | 352.00 | | | 352.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 338.00 | | | 10 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 914.00 | | | 23 914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 447.00 | | | 61 447.00 |