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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 168.00 | 520.00 | 649.00 | 1 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 269.00 | 50 520.00 | 658 750.00 | 709 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 880.00 | 7 500.00 | 19 380.00 | 26 880.00 |
BZ Autres créances | 240 733.00 | 2 500.00 | 238 233.00 | 240 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 260.00 | | 108 260.00 | 108 260.00 |
CF Disponibilités | 69 381.00 | | 69 381.00 | 69 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 532.00 | 10 000.00 | 439 532.00 | 449 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 801.00 | 60 520.00 | 1 098 281.00 | 1 158 801.00 |
CU Autres participations | 708 101.00 | 50 000.00 | 658 101.00 | 708 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 115 977.00 | 122 988.00 | | 115 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 395.00 | -7 010.00 | | 128 395.00 |
DK Provisions réglementées | 4 554.00 | 2 885.00 | | 4 554.00 |
DL TOTAL (I) | 250 026.00 | 119 962.00 | | 250 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833 588.00 | 878 741.00 | | 833 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 668.00 | 11 180.00 | | 14 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 256.00 | 889 921.00 | | 848 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 281.00 | 1 009 883.00 | | 1 098 281.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 833 588.00 | | | 833 588.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 296.00 | | 68 296.00 | 68 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 296.00 | | 68 296.00 | 68 296.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 658.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 335.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 189.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215.00 | 501.00 | | 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 343.00 | | | 34 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 558.00 | 501.00 | | 34 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 669.00 | 1 669.00 | | 26 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 889.00 | -1 168.00 | | 7 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 683.00 | 8 463.00 | | 17 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 386.00 | 65 618.00 | | 198 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 991.00 | 72 629.00 | | 69 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 395.00 | -7 010.00 | | 128 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 269.00 | | | 734 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 708 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 709 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 168.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 733 101.00 | | | 733 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130.00 | 389.00 | | 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130.00 | 389.00 | | 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 885.00 | 1 669.00 | | 2 885.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 500.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 500.00 | 7 500.00 | | 52 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 385.00 | 9 169.00 | | 55 385.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 669.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
UX Autres créances clients | 17 880.00 | 17 880.00 | | 17 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VC Groupe et associés | 219 900.00 | 219 900.00 | | 219 900.00 |
VI Groupe et associés | 833 588.00 | 833 588.00 | | 833 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 833.00 | 20 833.00 | | 20 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 891.00 | 271 891.00 | | 271 891.00 |
VW T.V.A. | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 256.00 | 848 256.00 | | 848 256.00 |