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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 027.00 | 18 895.00 | 39 133.00 | 58 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 786.00 | 20 854.00 | 40 933.00 | 61 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 939.00 | | 60 939.00 | 60 939.00 |
BZ Autres créances | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
CF Disponibilités | 33 094.00 | | 33 094.00 | 33 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 846.00 | | 99 846.00 | 99 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 632.00 | 20 854.00 | 140 779.00 | 161 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 257.00 | -50 317.00 | | -68 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 190.00 | -17 940.00 | | 15 190.00 |
DL TOTAL (I) | -33 067.00 | -48 257.00 | | -33 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 907.00 | 57 900.00 | | 43 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 780.00 | 9 008.00 | | 1 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 598.00 | 34 519.00 | | 25 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 200.00 | 16 597.00 | | 6 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 228.00 | 11 948.00 | | 10 228.00 |
EA Autres dettes | 12 375.00 | 511.00 | | 12 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 758.00 | 81 961.00 | | 73 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 846.00 | 212 444.00 | | 173 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 779.00 | 164 186.00 | | 140 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 309.00 | 7 545.00 | | 13 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 306.00 | 653.00 | | 1 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 003.00 | 6 892.00 | | 12 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 758.00 | 73 758.00 | | 73 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 907.00 | 14 274.00 | 29 632.00 | 43 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 752.00 | 66 752.00 | | 66 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 552.00 | 66 752.00 | 1 800.00 | 68 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 248.00 | 118 615.00 | 29 632.00 | 148 248.00 |