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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 615.00 | 25 561.00 | 5 054.00 | 30 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 242.00 | 17 108.00 | 133.00 | 17 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 622.00 | 43 284.00 | 12 337.00 | 55 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
BN En cours de production de biens | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 143.00 | | 21 143.00 | 21 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 057.00 | 7 340.00 | 210 717.00 | 218 057.00 |
BZ Autres créances | 13 110.00 | | 13 110.00 | 13 110.00 |
CF Disponibilités | 273 308.00 | | 273 308.00 | 273 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 749.00 | 7 340.00 | 529 409.00 | 536 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 371.00 | 50 625.00 | 541 746.00 | 592 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 87 285.00 | | | 87 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
DL TOTAL (I) | 113 048.00 | | | 113 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 161.00 | | | 150 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 766.00 | | | 51 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 252.00 | | | 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 362.00 | | | 85 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 521.00 | | | 131 521.00 |
EA Autres dettes | 9 636.00 | | | 9 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 698.00 | | | 428 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 746.00 | | | 541 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 446.00 | | | 428 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 469.00 | | 2 003.00 | 54 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 55 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 850.00 | 47 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615.00 | | | 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 704.00 | | 2 003.00 | 46 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 172.00 | 2 963.00 | 850.00 | 41 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 615.00 | | | 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 557.00 | 2 963.00 | 850.00 | 40 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 362.00 | 85 362.00 | | 85 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 106.00 | 16 106.00 | | 16 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 622.00 | 58 622.00 | | 58 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
UX Autres créances clients | 218 057.00 | 218 057.00 | | 218 057.00 |
VB T. V. A. | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VI Groupe et associés | 51 766.00 | 51 766.00 | | 51 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 385.00 | 232 235.00 | 7 150.00 | 239 385.00 |
VW T.V.A. | 50 801.00 | 50 801.00 | | 50 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 446.00 | 428 446.00 | | 428 446.00 |