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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 59 987.00 | 18 956.00 | 41 031.00 | 59 987.00 |
AP Constructions | 351 195.00 | 36 086.00 | 315 109.00 | 351 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 305 567.00 | 180 857.00 | 1 124 710.00 | 1 305 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 051 456.00 | 226 896.00 | 1 824 560.00 | 2 051 456.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 542.00 | | 87 542.00 | 87 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 855 747.00 | 462 795.00 | 3 392 952.00 | 3 855 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 109.00 | | 10 109.00 | 10 109.00 |
BN En cours de production de biens | 90 810.00 | | 90 810.00 | 90 810.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 127 697.00 | | 127 697.00 | 127 697.00 |
BZ Autres créances | 415 752.00 | | 415 752.00 | 415 752.00 |
CF Disponibilités | 399 256.00 | | 399 256.00 | 399 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 660.00 | | 1 052 660.00 | 1 052 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 908 406.00 | 462 795.00 | 4 445 612.00 | 4 908 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 296 530.00 | 3 000.00 | | 1 296 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 720 559.00 | | | 2 720 559.00 |
DH Report à nouveau | -166 827.00 | | | -166 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 888 729.00 | -166 827.00 | | -1 888 729.00 |
DL TOTAL (I) | 1 961 533.00 | -163 827.00 | | 1 961 533.00 |
DN Avances conditionnées | 89 289.00 | | | 89 289.00 |
DO TOTAL (II) | 89 289.00 | | | 89 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 991 613.00 | 31 226.00 | | 991 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 309.00 | 1 648 410.00 | | 577 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 516.00 | 1 210 462.00 | | 738 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 119.00 | 48 623.00 | | 82 119.00 |
EA Autres dettes | 5 233.00 | 8 408.00 | | 5 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 394 789.00 | 2 947 129.00 | | 2 394 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 445 612.00 | 2 783 302.00 | | 4 445 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 469 391.00 | 2 947 129.00 | | 1 469 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 242.00 | | 3 778 504.00 | 77 242.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 59 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 855 747.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 59 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 795 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 242.00 | | 3 718 518.00 | 77 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 108.00 | 457 686.00 | | 5 108.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 18 956.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 108.00 | 438 730.00 | | 5 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 000.00 | -61 569.00 | 59 527.00 | 24 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 516.00 | 738 516.00 | | 738 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 036.00 | 25 036.00 | | 25 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 083.00 | 57 083.00 | | 57 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
UX Autres créances clients | 127 697.00 | | | 127 697.00 |
VB T. V. A. | 146 776.00 | | | 146 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 990 552.00 | 151 784.00 | 630 551.00 | 990 552.00 |
VI Groupe et associés | 553 309.00 | 553 309.00 | | 553 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 213 573.00 | | | 1 213 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 448.00 | | | 109 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 216 761.00 | | | 216 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 214.00 | | | 52 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 485.00 | 552 485.00 | | 552 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 393 728.00 | 1 469 391.00 | 690 078.00 | 2 393 728.00 |