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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 804.00 | 4 803.00 | 24 001.00 | 28 804.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 104.00 | 4 803.00 | 25 301.00 | 30 104.00 |
060 Stock marchandises | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 9 595.00 | | 9 595.00 | 9 595.00 |
084 Disponibilités | 46 617.00 | | 46 617.00 | 46 617.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 372.00 | | 56 372.00 | 56 372.00 |
110 Total général Actif | 86 476.00 | 4 803.00 | 81 673.00 | 86 476.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 952.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 464.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 526.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 558.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 589.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 147.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 673.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 70 340.00 | 21 818.00 | | 70 340.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 732.00 | 66 768.00 | | 50 732.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 072.00 | 88 586.00 | | 121 072.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 238.00 | 5 664.00 | | 20 238.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 92.00 | 531.00 | | 92.00 |
242 Autres charges externes. | 58 119.00 | 28 530.00 | | 58 119.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 906.00 | | | 906.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 328.00 | 1 893.00 | | 4 328.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 015.00 | 5 864.00 | | 10 015.00 |
252 Charges sociales | 615.00 | 436.00 | | 615.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 201.00 | 1 135.00 | | 2 201.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 608.00 | 44 053.00 | | 95 608.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 464.00 | 44 533.00 | | 25 464.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 464.00 | 44 533.00 | | 25 464.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 255.00 | | | 17 255.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 966.00 | | | 10 966.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 138.00 | | | 19 138.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 929.00 | | | 11 929.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 150.00 | | | 150.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 100.00 | | | 100.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 150.00 | | | 150.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 100.00 | | | 100.00 |