| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 2 822.00 | 2 178.00 | 5 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 366 997.00 | 257 500.00 | 109 497.00 | 366 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 379 792.00 | 267 922.00 | 3 111 870.00 | 3 379 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 127.00 | | 122 127.00 | 122 127.00 |
BZ Autres créances | 45 316.00 | | 45 316.00 | 45 316.00 |
CF Disponibilités | 324 152.00 | | 324 152.00 | 324 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 145.00 | | 492 145.00 | 492 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 871 938.00 | 267 922.00 | 3 604 016.00 | 3 871 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 366 997.00 | | | 366 997.00 |
CU Autres participations | 3 007 795.00 | 7 600.00 | 3 000 195.00 | 3 007 795.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 760 000.00 | 2 760 000.00 | | 2 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 239 997.00 | 239 997.00 | | 239 997.00 |
DH Report à nouveau | -264 857.00 | | | -264 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 229.00 | -264 857.00 | | 53 229.00 |
DL TOTAL (I) | 2 788 369.00 | 2 735 140.00 | | 2 788 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689 741.00 | 673 287.00 | | 689 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 200.00 | 3 654.00 | | 9 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 985.00 | 74 830.00 | | 108 985.00 |
EA Autres dettes | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 646.00 | 759 492.00 | | 815 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 604 016.00 | 3 494 632.00 | | 3 604 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 646.00 | 86 205.00 | | 815 646.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 441 772.00 | | 441 772.00 | 441 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 772.00 | | 441 772.00 | 441 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 250.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 032.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 749.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 14 520.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 807.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 950.00 | 3 981.00 | | 4 950.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 738.00 | 41 454.00 | | 45 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 640.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 640.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 640.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 578.00 | -900.00 | | 6 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 480.00 | 358 893.00 | | 453 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 251.00 | 623 750.00 | | 400 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 229.00 | -264 857.00 | | 53 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 012 795.00 | | | 3 012 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 007 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 012 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 007 795.00 | | | 3 007 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 572.00 | 1 250.00 | | 1 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 572.00 | 1 250.00 | | 1 572.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 257 500.00 | | | 257 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265 100.00 | | | 265 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 100.00 | | | 265 100.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 685.00 | 34 685.00 | | 34 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 346.00 | 31 346.00 | | 31 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 366 997.00 | 366 997.00 | | 366 997.00 |
UX Autres créances clients | 122 127.00 | 122 127.00 | | 122 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VB T. V. A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VI Groupe et associés | 689 741.00 | 689 741.00 | | 689 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 324.00 | 16 324.00 | | 16 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 991.00 | 534 991.00 | | 534 991.00 |
VW T.V.A. | 40 727.00 | 40 727.00 | | 40 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 646.00 | 815 646.00 | | 815 646.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 911.00 | 1 757.00 | | 1 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 545.00 | 3 259.00 | | 7 545.00 |
ST Autres comptes | 5 125.00 | 4 464.00 | | 5 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 341.00 | 149.00 | | 2 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 252.00 | 1 906.00 | | 4 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 586.00 | 65 114.00 | | 81 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 449.00 | 825.00 | | 1 449.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 670.00 | 7 723.00 | | 12 670.00 |