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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 462.00 | 1 081.00 | 11 380.00 | 12 462.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 477.00 | 1 081.00 | 11 395.00 | 12 477.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 746.00 | | 6 746.00 | 6 746.00 |
060 Stock marchandises | 27 404.00 | 9 000.00 | 18 404.00 | 27 404.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 796.00 | | 78 796.00 | 78 796.00 |
072 Créances – Autres | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
084 Disponibilités | 49 999.00 | | 49 999.00 | 49 999.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 391.00 | 9 000.00 | 167 391.00 | 176 391.00 |
110 Total général Actif | 188 868.00 | 10 081.00 | 178 787.00 | 188 868.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 944.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 185.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 129.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 017.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 202.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 450.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 439.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 658.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 787.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 985.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 342 192.00 | | | 342 192.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 390.00 | | | 67 390.00 |
230 Autres produits | 503.00 | | | 503.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 410 085.00 | | | 410 085.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 157 814.00 | | | 157 814.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 22 078.00 | | | 22 078.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 596.00 | | | 53 596.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -120.00 | | | -120.00 |
242 Autres charges externes. | 81 262.00 | | | 81 262.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 036.00 | | | 30 036.00 |
252 Charges sociales | 14 078.00 | | | 14 078.00 |
254 Dotations aux amortissements | 924.00 | | | 924.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 370 991.00 | | | 370 991.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 094.00 | | | 39 094.00 |
280 Produits financiers | 46.00 | | | 46.00 |
294 Charges financières | 576.00 | | | 576.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 185.00 | | | 33 185.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 916.00 | | | 81 916.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 546.00 | | | 57 546.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 000.00 | | | 9 000.00 |