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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 917 334.00 | 216 071.00 | 701 263.00 | 917 334.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 324 810.00 | | 324 810.00 | 324 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 814.00 | 35 362.00 | 10 451.00 | 45 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 376.00 | 252 933.00 | 1 039 443.00 | 1 292 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 105.00 | 1 500.00 | 28 605.00 | 30 105.00 |
BZ Autres créances | 93 789.00 | | 93 789.00 | 93 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 239 110.00 | | 239 110.00 | 239 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 243.00 | 1 500.00 | 369 743.00 | 371 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 619.00 | 254 433.00 | 1 409 186.00 | 1 663 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 700.00 | 166 700.00 | | 456 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 640 571.00 | 833 303.00 | | 640 571.00 |
DH Report à nouveau | | -417 154.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -287 560.00 | -275 309.00 | | -287 560.00 |
DL TOTAL (I) | 809 712.00 | 307 539.00 | | 809 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 697.00 | 339 867.00 | | 416 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 330.00 | 571 475.00 | | 22 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 905.00 | 45 919.00 | | 87 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 064.00 | 119 363.00 | | 63 064.00 |
EA Autres dettes | 7 253.00 | 7 344.00 | | 7 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 475.00 | 1 083 967.00 | | 599 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 186.00 | 1 391 507.00 | | 1 409 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 249.00 | | 347 818.00 | 945 249.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 692.00 | 1 292 376.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 242 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 692.00 | 45 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 895 216.00 | | 346 927.00 | 895 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 646.00 | | 859.00 | 45 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 887.00 | | 32.00 | 2 887.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 042.00 | 132 206.00 | 315.00 | 121 042.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 614.00 | 122 457.00 | | 93 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 928.00 | 9 749.00 | 315.00 | 25 928.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 905.00 | 87 905.00 | | 87 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 907.00 | 19 907.00 | | 19 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 271.00 | 32 271.00 | | 32 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
UX Autres créances clients | 28 305.00 | 28 305.00 | | 28 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 22 153.00 | 22 153.00 | | 22 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 697.00 | 77 470.00 | 277 201.00 | 416 697.00 |
VI Groupe et associés | 22 330.00 | 22 330.00 | | 22 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 902.00 | | | 47 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 174.00 | 71 174.00 | | 71 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 967.00 | 132 133.00 | 2 834.00 | 134 967.00 |
VW T.V.A. | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 475.00 | 260 248.00 | 277 201.00 | 599 475.00 |