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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 547.00 | 452.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 3 788.00 | 1 052.00 | 2 736.00 | 3 788.00 |
AP Constructions | 95 273.00 | 63 189.00 | 32 084.00 | 95 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 445.00 | 49 343.00 | 10 101.00 | 59 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 557.00 | 13 762.00 | 48 794.00 | 62 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 222.00 | 127 894.00 | 94 327.00 | 222 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
BT Marchandises | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 885.00 | | 17 885.00 | 17 885.00 |
BZ Autres créances | 23 154.00 | | 23 154.00 | 23 154.00 |
CF Disponibilités | 444 069.00 | | 444 069.00 | 444 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 784.00 | | 510 784.00 | 510 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 006.00 | 127 894.00 | 605 112.00 | 733 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 261 494.00 | | | 261 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 244.00 | | | 164 244.00 |
DL TOTAL (I) | 443 739.00 | | | 443 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 704.00 | | | 101 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 668.00 | | | 59 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 373.00 | | | 161 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 112.00 | | | 605 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 373.00 | | | 161 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 971.00 | | 50 050.00 | 178 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 800.00 | 222 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 800.00 | 221 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 814.00 | | 50 050.00 | 177 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157.00 | | | 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 693.00 | 23 000.00 | 6 800.00 | 111 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213.00 | 333.00 | | 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 479.00 | 22 667.00 | 6 800.00 | 111 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 704.00 | 101 704.00 | | 101 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 026.00 | 34 026.00 | | 34 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 025.00 | 23 025.00 | | 23 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
UX Autres créances clients | 17 885.00 | 17 885.00 | | 17 885.00 |
VB T. V. A. | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 632.00 | 19 632.00 | | 19 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 196.00 | 41 039.00 | 157.00 | 41 196.00 |
VW T.V.A. | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 373.00 | 161 373.00 | | 161 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 347.00 | | | 11 347.00 |
ST Autres comptes | 66 875.00 | | | 66 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 524.00 | | | 22 524.00 |
YT Sous‐traitance | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 190.00 | | | 97 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 440.00 | | | 80 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 126.00 | | | 104 126.00 |