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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 7 192.00 | 1 308.00 | 8 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 500.00 | 2 337.00 | 12 163.00 | 14 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 455.00 | 46 633.00 | 50 822.00 | 97 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 175.00 | 56 162.00 | 65 014.00 | 121 175.00 |
BT Marchandises | 35 347.00 | | 35 347.00 | 35 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 044.00 | | 537 044.00 | 537 044.00 |
BZ Autres créances | 64 904.00 | | 64 904.00 | 64 904.00 |
CF Disponibilités | 306 056.00 | | 306 056.00 | 306 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 219.00 | | 947 219.00 | 947 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 394.00 | 56 162.00 | 1 012 232.00 | 1 068 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 445 933.00 | 368 649.00 | | 445 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 136.00 | 177 284.00 | | 58 136.00 |
DL TOTAL (I) | 512 869.00 | 554 733.00 | | 512 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 451.00 | 282 084.00 | | 237 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 283.00 | 2 801.00 | | 3 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 763.00 | 13 821.00 | | 20 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 879.00 | 317 634.00 | | 174 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 862.00 | 47 976.00 | | 43 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 600.00 | | |
EA Autres dettes | 19 124.00 | 3 482.00 | | 19 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 363.00 | 674 399.00 | | 499 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 232.00 | 1 229 132.00 | | 1 012 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 823.00 | 667 282.00 | | 318 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 865 277.00 | | 1 865 277.00 | 1 865 277.00 |
FG Production vendue services | 779 249.00 | | 779 249.00 | 779 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 644 527.00 | | 2 644 527.00 | 2 644 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 651 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 196 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 889 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 225.00 | |
GE Autres charges | | | 2 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 560 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 186.00 | 608.00 | | 2 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 186.00 | 7 108.00 | | 2 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 998.00 | 1 640.00 | | 12 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 995.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 998.00 | 5 635.00 | | 12 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 812.00 | 1 473.00 | | -10 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 009.00 | 65 924.00 | | 21 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 654 062.00 | 2 697 043.00 | | 2 654 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 595 926.00 | 2 519 759.00 | | 2 595 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 136.00 | 177 284.00 | | 58 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 662.00 | | 34 513.00 | 86 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 442.00 | | 34 513.00 | 77 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 937.00 | 16 225.00 | | 39 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 129.00 | 1 063.00 | | 6 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 808.00 | 15 162.00 | | 33 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 879.00 | 174 879.00 | | 174 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 903.00 | 14 903.00 | | 14 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 993.00 | 16 993.00 | | 16 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 124.00 | 19 124.00 | | 19 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 537 044.00 | 537 044.00 | | 537 044.00 |
VB T. V. A. | 21 690.00 | 21 690.00 | | 21 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 204.00 | 56 663.00 | 180 541.00 | 237 204.00 |
VI Groupe et associés | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 781.00 | | | 41 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 741.00 | 41 741.00 | | 41 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 516.00 | 606 516.00 | | 606 516.00 |
VW T.V.A. | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 600.00 | 298 060.00 | 180 541.00 | 478 600.00 |