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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 440.00 | | 39 440.00 | 39 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 020.00 | 22 128.00 | 2 892.00 | 25 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 460.00 | 22 128.00 | 42 332.00 | 64 460.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
072 Créances – Autres | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
084 Disponibilités | 41 305.00 | | 41 305.00 | 41 305.00 |
092 Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 086.00 | | 43 086.00 | 43 086.00 |
110 Total général Actif | 107 546.00 | 22 128.00 | 85 419.00 | 107 546.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 529.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 332.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 361.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 869.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 822.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 929.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 367.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 058.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 419.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 869.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 151 572.00 | 158 816.00 | | 151 572.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 580.00 | 158 817.00 | | 154 580.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 844.00 | 44 011.00 | | 40 844.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 369.00 | -218.00 | | 1 369.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 450.00 | 199.00 | | 450.00 |
242 Autres charges externes. | 27 584.00 | 29 486.00 | | 27 584.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 337.00 | | | 337.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 613.00 | 4 439.00 | | 4 613.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 508.00 | 51 310.00 | | 52 508.00 |
252 Charges sociales | 10 334.00 | 13 738.00 | | 10 334.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 810.00 | 4 247.00 | | 1 810.00 |
262 Autres charges | 433.00 | 603.00 | | 433.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 944.00 | 147 816.00 | | 139 944.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 635.00 | 11 001.00 | | 14 635.00 |
290 Produits exceptionnels | 590.00 | 537.00 | | 590.00 |
294 Charges financières | 577.00 | 860.00 | | 577.00 |
300 Charges exceptionnelles | 670.00 | 485.00 | | 670.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 647.00 | 1 325.00 | | 1 647.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 332.00 | 8 868.00 | | 12 332.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 710.00 | | | 68 710.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 600.00 | | | 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 976.00 | | | 17 976.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |