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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 642 592.00 | 152 347.00 | 490 245.00 | 642 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 522.00 | 2 082.00 | 7 440.00 | 9 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 332.00 | 154 428.00 | 610 904.00 | 765 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
BZ Autres créances | 353 818.00 | | 353 818.00 | 353 818.00 |
CF Disponibilités | 12 202.00 | | 12 202.00 | 12 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 281.00 | | 372 281.00 | 372 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 613.00 | 154 428.00 | 983 185.00 | 1 137 613.00 |
CU Autres participations | 100 219.00 | | 100 219.00 | 100 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 100.00 | 42 100.00 | | 42 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
DG Autres réserves | 354 404.00 | 323 615.00 | | 354 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 634.00 | 130 789.00 | | 114 634.00 |
DL TOTAL (I) | 515 348.00 | 500 714.00 | | 515 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 332.00 | 430 454.00 | | 382 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 654.00 | 49 778.00 | | 33 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 851.00 | 2 751.00 | | 1 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 000.00 | 6 961.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 837.00 | 489 944.00 | | 467 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 185.00 | 990 658.00 | | 983 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 179.00 | 107 865.00 | | 128 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 559.00 | | 25 559.00 | 25 559.00 |
FG Production vendue services | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 959.00 | | 57 959.00 | 57 959.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 367.00 | 43 980.00 | | 35 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 919.00 | 220 242.00 | | 194 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 285.00 | 89 453.00 | | 80 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 634.00 | 130 789.00 | | 114 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 332.00 | | | 765 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 765 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 652 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 113.00 | | | 652 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 219.00 | | | 100 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 521.00 | 30 907.00 | | 123 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 521.00 | 30 907.00 | | 123 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -350.00 | -350.00 | | -350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
UX Autres créances clients | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VB T. V. A. | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VC Groupe et associés | 348 400.00 | 348 400.00 | | 348 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 079.00 | 42 422.00 | 138 507.00 | 382 079.00 |
VI Groupe et associés | 84 004.00 | 84 004.00 | | 84 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 079.00 | 360 079.00 | | 360 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 837.00 | 128 179.00 | 138 507.00 | 467 837.00 |