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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 970.00 | 3 837.00 | 28 133.00 | 31 970.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 985.00 | 3 837.00 | 28 148.00 | 31 985.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 725.00 | | 48 725.00 | 48 725.00 |
072 Créances – Autres | 11 384.00 | | 11 384.00 | 11 384.00 |
084 Disponibilités | 31 208.00 | | 31 208.00 | 31 208.00 |
092 Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 322.00 | | 63 322.00 | 63 322.00 |
110 Total général Actif | 95 307.00 | 3 837.00 | 91 470.00 | 95 307.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 313.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 394.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 865.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 121.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 650.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 840.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 528.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 980.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 330.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 348.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 470.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 915.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 024.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 439.00 | 7 189.00 | 11 249.00 | 18 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 325.00 | 11 591.00 | 19 734.00 | 31 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 779.00 | 18 780.00 | 30 998.00 | 49 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 800.00 | | 117 800.00 | 117 800.00 |
BZ Autres créances | 6 922.00 | | 6 922.00 | 6 922.00 |
CF Disponibilités | 15 144.00 | | 15 144.00 | 15 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 391.00 | | 142 391.00 | 142 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 170.00 | 18 780.00 | 173 390.00 | 192 170.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 100 278.00 | | | 100 278.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 072.00 | | | 213 072.00 |
222 Production stockée | -5 854.00 | | | -5 854.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 87.00 | | | 87.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 306.00 | | | 209 306.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 058.00 | | | 102 058.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -957.00 | | | -957.00 |
242 Autres charges externes. | 56 584.00 | | | 56 584.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 376.00 | | | 376.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 657.00 | | | 28 657.00 |
252 Charges sociales | 10 944.00 | | | 10 944.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
262 Autres charges | 179.00 | | | 179.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 419.00 | | | 202 419.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
294 Charges financières | 170.00 | | | 170.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 817.00 | | | 817.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
DH Report à nouveau | 58 025.00 | | | 58 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 451.00 | | | 36 451.00 |
DL TOTAL (I) | 100 339.00 | | | 100 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 037.00 | | | 10 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 718.00 | | | 40 718.00 |
EA Autres dettes | 11 017.00 | | | 11 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 050.00 | | | 73 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 390.00 | | | 173 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 768.00 | | | 69 768.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 353 100.00 | | 353 100.00 | 353 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 100.00 | | 353 100.00 | 353 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 238.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563.00 | | | 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 373.00 | | | 359 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 921.00 | | | 322 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 451.00 | | | 36 451.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 893.00 | | 10 202.00 | 39 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 316.00 | 49 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 316.00 | 49 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 878.00 | | 10 202.00 | 39 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 096.00 | 8 000.00 | 316.00 | 11 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 096.00 | 8 000.00 | 316.00 | 11 096.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 718.00 | 40 718.00 | | 40 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 335.00 | 12 335.00 | | 12 335.00 |
UX Autres créances clients | 117 800.00 | 117 800.00 | | 117 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 038.00 | 6 756.00 | 3 282.00 | 10 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 723.00 | 124 723.00 | | 124 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 050.00 | 69 769.00 | 3 282.00 | 73 050.00 |