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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 544.00 | 851.00 | 692.00 | 1 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 625.00 | 8 231.00 | 18 393.00 | 26 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 169.00 | 9 083.00 | 64 086.00 | 73 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BT Marchandises | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 989.00 | | 6 989.00 | 6 989.00 |
CF Disponibilités | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 495.00 | | 16 495.00 | 16 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 665.00 | 9 083.00 | 80 582.00 | 89 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 196.00 | -12 068.00 | | -7 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 268.00 | 4 871.00 | | 4 268.00 |
DL TOTAL (I) | 5 071.00 | 803.00 | | 5 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 923.00 | 67 565.00 | | 62 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 453.00 | 7 087.00 | | 7 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 133.00 | 4 584.00 | | 5 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 510.00 | 79 236.00 | | 75 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 582.00 | 80 040.00 | | 80 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 510.00 | 79 236.00 | | 75 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 721.00 | | 18 721.00 | 18 721.00 |
FD Production vendue biens | 96 742.00 | | 96 742.00 | 96 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 464.00 | | 115 464.00 | 115 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 679.00 | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 350.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 369.00 | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | 369.00 | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | -19.00 | | -58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -533.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 813.00 | 123 942.00 | | 122 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 545.00 | 119 071.00 | | 118 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 268.00 | 4 871.00 | | 4 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
VB T. V. A. | 525.00 | | | 525.00 |
VI Groupe et associés | 62 924.00 | 62 924.00 | | 62 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325.00 | | | 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
VW T.V.A. | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 511.00 | 75 511.00 | | 75 511.00 |