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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 299.00 | 387.00 | 912.00 | 1 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 091.00 | 252.00 | 839.00 | 1 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 404.00 | 41 385.00 | 71 019.00 | 112 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 554.00 | 42 024.00 | 78 531.00 | 120 554.00 |
BT Marchandises | 12 589.00 | | 12 589.00 | 12 589.00 |
BZ Autres créances | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
CF Disponibilités | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 411.00 | | 16 411.00 | 16 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 966.00 | 42 024.00 | 94 942.00 | 136 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 046.00 | | | -39 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 195.00 | | | -14 195.00 |
DL TOTAL (I) | -48 242.00 | | | -48 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 916.00 | | | 30 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 084.00 | | | 100 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 184.00 | | | 143 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 942.00 | | | 94 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 512.00 | | | 126 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 244.00 | | 158 244.00 | 158 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 244.00 | | 158 244.00 | 158 244.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 452.00 | |
GE Autres charges | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 288.00 | | | 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 222.00 | | | -2 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 256.00 | | | 158 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 452.00 | | | 172 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 195.00 | | | -14 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 255.00 | | 1 299.00 | 119 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 495.00 | | | 113 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 571.00 | 14 452.00 | | 27 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 387.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 571.00 | 14 065.00 | | 27 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
VB T. V. A. | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 916.00 | 14 244.00 | 16 672.00 | 30 916.00 |
VI Groupe et associés | 100 084.00 | 100 084.00 | | 100 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 007.00 | | | 14 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 498.00 | | | 498.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 96.00 | | | 96.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 519.00 | 1 759.00 | 5 760.00 | 7 519.00 |
VW T.V.A. | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 184.00 | 126 512.00 | 16 672.00 | 143 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 700.00 | | | 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
ST Autres comptes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 658.00 | | | 23 658.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 737.00 | | | 15 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 888.00 | | | 10 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 428.00 | | | 39 428.00 |