| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 87 794.00 | 58 392.00 | 29 403.00 | 87 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 424.00 | 21 978.00 | 4 447.00 | 26 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 041.00 | 181 826.00 | 102 215.00 | 284 041.00 |
AV Immobilisations en cours | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 140.00 | 262 196.00 | 136 944.00 | 399 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BT Marchandises | 24 611.00 | | 24 611.00 | 24 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BZ Autres créances | 127 625.00 | | 127 625.00 | 127 625.00 |
CF Disponibilités | 40 205.00 | | 40 205.00 | 40 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 930.00 | | 198 930.00 | 198 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 070.00 | 262 196.00 | 335 875.00 | 598 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -764 459.00 | -824 378.00 | | -764 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 962.00 | 59 919.00 | | 87 962.00 |
DL TOTAL (I) | -668 497.00 | -756 459.00 | | -668 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 358.00 | 234 417.00 | | 283 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 737.00 | 53 638.00 | | 52 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
EA Autres dettes | 668 254.00 | 815 094.00 | | 668 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 372.00 | 1 103 171.00 | | 1 004 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 875.00 | 346 712.00 | | 335 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 372.00 | 1 103 171.00 | | 1 004 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 883.00 | | 74 535.00 | 373 883.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 177.00 | 25 100.00 | 399 140.00 | 24 177.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 177.00 | 25 100.00 | 399 140.00 | 24 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 883.00 | | 74 535.00 | 373 883.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 340.00 | 51 986.00 | 16 130.00 | 226 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 340.00 | 51 986.00 | 16 130.00 | 226 340.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 358.00 | 283 358.00 | | 283 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 031.00 | 22 031.00 | | 22 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 511.00 | 28 511.00 | | 28 511.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 668 254.00 | 668 254.00 | | 668 254.00 |
UX Autres créances clients | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VB T. V. A. | 40 990.00 | 40 990.00 | | 40 990.00 |
VC Groupe et associés | 78 837.00 | 78 837.00 | | 78 837.00 |
VP Divers | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 269.00 | 133 269.00 | | 133 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 372.00 | 1 004 372.00 | | 1 004 372.00 |