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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
AH Fonds commercial | 243 800.00 | | 243 800.00 | 243 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 831.00 | 8 055.00 | 6 776.00 | 14 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 147.00 | 32 396.00 | 63 751.00 | 96 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 319.00 | | 15 319.00 | 15 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 720.00 | | 22 720.00 | 22 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 883.00 | 43 517.00 | 352 366.00 | 395 883.00 |
BT Marchandises | 122 546.00 | | 122 546.00 | 122 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 809.00 | 3 049.00 | 638 759.00 | 641 809.00 |
BZ Autres créances | 140 463.00 | | 140 463.00 | 140 463.00 |
CF Disponibilités | 503 210.00 | | 503 210.00 | 503 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 411 840.00 | 3 049.00 | 1 408 790.00 | 1 411 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 722.00 | 46 566.00 | 1 761 156.00 | 1 807 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 298 628.00 | | | 298 628.00 |
DH Report à nouveau | 537 920.00 | | | 537 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 458.00 | | | 183 458.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 006.00 | | | 1 031 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 980.00 | | | 212 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | | | 85.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 762.00 | | | 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 568.00 | | | 426 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 642.00 | | | 73 642.00 |
EA Autres dettes | 16 112.00 | | | 16 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 150.00 | | | 730 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 156.00 | | | 1 761 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 150.00 | | | 730 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 143 221.00 | 130.00 | 3 143 351.00 | 3 143 221.00 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 148 221.00 | 130.00 | 3 148 351.00 | 3 148 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 162 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 296 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 138 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -162 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -122 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 481.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 906 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 631.00 | | | 9 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 541.00 | | | 60 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 162 046.00 | | | 3 162 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 978 588.00 | | | 2 978 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 458.00 | | | 183 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 306.00 | | 74 577.00 | 321 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 867.00 | | | 246 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 469.00 | | 50 508.00 | 60 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 970.00 | | 24 069.00 | 13 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 035.00 | 8 481.00 | | 35 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 968.00 | 8 481.00 | | 31 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 568.00 | 426 568.00 | | 426 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 283.00 | 36 283.00 | | 36 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 669.00 | 15 669.00 | | 15 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 112.00 | 16 112.00 | | 16 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 720.00 | | 22 720.00 | 22 720.00 |
UX Autres créances clients | 580 872.00 | 580 872.00 | | 580 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 926.00 | 60 936.00 | | 60 926.00 |
VB T. V. A. | 15 811.00 | 15 811.00 | | 15 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 966.00 | 212 966.00 | | 212 966.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 768.00 | | | 60 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 653.00 | 124 653.00 | | 124 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 992.00 | 782 272.00 | 22 720.00 | 804 992.00 |
VW T.V.A. | 15 190.00 | 15 190.00 | | 15 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 388.00 | 729 388.00 | | 729 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
ST Autres comptes | 265 667.00 | | | 265 667.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 593.00 | | | 132 593.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 75 883.00 | | | 75 883.00 |
YT Sous‐traitance | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 636 339.00 | | | 636 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 534 207.00 | | | 534 207.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 410 479.00 | | | 410 479.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |