| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AN Terrains | 63 577.00 | 56 008.00 | 7 569.00 | 63 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 077.00 | 178 388.00 | 158 689.00 | 337 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 477 431.00 | 2 667 944.00 | 809 487.00 | 3 477 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BF Prêts | 113 043.00 | | 113 043.00 | 113 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 395 466.00 | | 395 466.00 | 395 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 526 737.00 | 2 905 265.00 | 1 621 471.00 | 4 526 737.00 |
BT Marchandises | 6 833 138.00 | 89 959.00 | 6 743 179.00 | 6 833 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 476 668.00 | 748 890.00 | 5 727 777.00 | 6 476 668.00 |
BZ Autres créances | 4 237 245.00 | 57 620.00 | 4 179 625.00 | 4 237 245.00 |
CF Disponibilités | 875 654.00 | | 875 654.00 | 875 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 898 002.00 | | 898 002.00 | 898 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 320 709.00 | 896 470.00 | 18 424 239.00 | 19 320 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 847 447.00 | 3 801 736.00 | 20 045 710.00 | 23 847 447.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 002 610.00 | | | 1 002 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 196 340.00 | 8 196 340.00 | | 8 196 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 197 034.00 | 131 651.00 | | 197 034.00 |
DG Autres réserves | 24 059.00 | 339 093.00 | | 24 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 288 395.00 | 1 307 652.00 | | 1 288 395.00 |
DK Provisions réglementées | 184 270.00 | 173 902.00 | | 184 270.00 |
DL TOTAL (I) | 9 890 099.00 | 10 148 639.00 | | 9 890 099.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 902.00 | 552 905.00 | | 633 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 255.00 | 1 152 616.00 | | 516 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 595 522.00 | 11 204 755.00 | | 6 595 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 479 797.00 | 1 139 458.00 | | 1 479 797.00 |
EA Autres dettes | 619 473.00 | 699 101.00 | | 619 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 280 659.00 | 304 548.00 | | 280 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 125 611.00 | 15 053 386.00 | | 10 125 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 045 710.00 | 25 232 026.00 | | 20 045 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 718 683.00 | 14 705 274.00 | | 9 718 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 537 656.00 | 16 102 162.00 | 67 639 818.00 | 51 537 656.00 |
FD Production vendue biens | 435 834.00 | 135 429.00 | 571 263.00 | 435 834.00 |
FG Production vendue services | 222 439.00 | 7 858.00 | 230 297.00 | 222 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 195 929.00 | 16 245 449.00 | 68 441 379.00 | 52 195 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 422 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 875 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 713 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 934 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 905 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 729 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 583 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 470 857.00 | |
GE Autres charges | | | 323 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 255 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 620 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 397 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 353 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 974 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 501.00 | 146.00 | | 13 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 250.00 | 13 500.00 | | 42 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 629.00 | 43 251.00 | | 50 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 380.00 | 56 897.00 | | 106 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326.00 | 660.00 | | 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 286 907.00 | 1 309.00 | | 286 907.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 997.00 | 58 312.00 | | 60 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348 230.00 | 60 281.00 | | 348 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241 850.00 | -3 384.00 | | -241 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 443 874.00 | 511 845.00 | | 443 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 379 896.00 | 71 198 891.00 | | 69 379 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 091 500.00 | 69 891 239.00 | | 68 091 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 288 395.00 | 1 307 652.00 | | 1 288 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 458 621.00 | | 403 521.00 | 4 458 621.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 373.00 | 508 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 335 404.00 | 4 526 737.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 272 031.00 | 3 878 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 752 369.00 | | 397 749.00 | 3 752 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566 122.00 | | 5 771.00 | 566 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 836 061.00 | 341 237.00 | 272 031.00 | 2 836 061.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 833 136.00 | 341 237.00 | 272 031.00 | 2 833 136.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 173 902.00 | 60 997.00 | 50 629.00 | 173 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 902.00 | 60 997.00 | 50 629.00 | 173 902.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 595 523.00 | 6 595 523.00 | | 6 595 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 372 436.00 | 372 436.00 | | 372 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 019.00 | 153 019.00 | | 153 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 443 874.00 | 443 874.00 | | 443 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 565 211.00 | 565 211.00 | | 565 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 280 659.00 | 280 659.00 | | 280 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 395 467.00 | | 395 467.00 | 395 467.00 |
UX Autres créances clients | 5 460 992.00 | 5 460 992.00 | | 5 460 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 015 676.00 | 13 065.00 | 1 002 610.00 | 1 015 676.00 |
VB T. V. A. | 737 778.00 | 737 778.00 | | 737 778.00 |
VC Groupe et associés | 1 005 299.00 | 1 005 299.00 | | 1 005 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 883.00 | 246 992.00 | 383 891.00 | 630 883.00 |
VI Groupe et associés | 516 255.00 | 516 255.00 | | 516 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 324 584.00 | | | 324 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 117.00 | | | 243 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 141.00 | 136 141.00 | | 136 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 494 169.00 | 2 494 169.00 | | 2 494 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 898 002.00 | 898 002.00 | | 898 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 120 427.00 | 10 722 350.00 | 1 398 077.00 | 12 120 427.00 |
VW T.V.A. | 374 328.00 | 374 328.00 | | 374 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 071 349.00 | 9 687 458.00 | 383 891.00 | 10 071 349.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 113 044.00 | 113 044.00 | | 113 044.00 |