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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 699.00 | 11 281.00 | 3 418.00 | 14 699.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 199.00 | 11 281.00 | 66 918.00 | 78 199.00 |
060 Stock marchandises | 33 903.00 | | 33 903.00 | 33 903.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 138.00 | 371.00 | 5 767.00 | 6 138.00 |
072 Créances – Autres | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 27 532.00 | | 27 532.00 | 27 532.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 437.00 | 371.00 | 88 066.00 | 88 437.00 |
110 Total général Actif | 166 636.00 | 11 652.00 | 154 984.00 | 166 636.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 898.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 740.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 137.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 671.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 235.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 115.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 940.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 846.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 984.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 422.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 224 277.00 | 223 322.00 | | 224 277.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 834.00 | 40 700.00 | | 42 834.00 |
230 Autres produits | 2 068.00 | 4.00 | | 2 068.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 179.00 | 264 027.00 | | 269 179.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 161 622.00 | 158 627.00 | | 161 622.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 718.00 | 11 204.00 | | -9 718.00 |
242 Autres charges externes. | 49 496.00 | 44 712.00 | | 49 496.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 758.00 | | | 758.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 921.00 | 1 838.00 | | 2 921.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 400.00 | 10 000.00 | | 14 400.00 |
252 Charges sociales | 10 686.00 | 10 351.00 | | 10 686.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 066.00 | 4 338.00 | | 3 066.00 |
256 Dotations aux provisions | 371.00 | | | 371.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 16.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 859.00 | 241 086.00 | | 232 859.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 320.00 | 22 941.00 | | 36 320.00 |
280 Produits financiers | 49.00 | 79.00 | | 49.00 |
290 Produits exceptionnels | | 341.00 | | |
294 Charges financières | 1 167.00 | 1 406.00 | | 1 167.00 |
300 Charges exceptionnelles | 214.00 | 153.00 | | 214.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 248.00 | 3 003.00 | | 5 248.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 740.00 | 18 798.00 | | 29 740.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 854.00 | | | 76 854.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 214.00 | | | 214.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 300.00 | | | 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 86.00 | | | 86.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 248.00 | | | 52 248.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 303.00 | | | 36 303.00 |