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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 210 794.00 | 127 185.00 | 83 609.00 | 210 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 614.00 | 22 115.00 | 3 499.00 | 25 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 752.00 | 162 876.00 | 63 876.00 | 226 752.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 998.00 | | 17 998.00 | 17 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 157.00 | 312 175.00 | 168 982.00 | 481 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
BT Marchandises | 21 695.00 | | 21 695.00 | 21 695.00 |
BZ Autres créances | 100 754.00 | | 100 754.00 | 100 754.00 |
CF Disponibilités | 25 323.00 | | 25 323.00 | 25 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 306.00 | | 156 306.00 | 156 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 463.00 | 312 175.00 | 325 288.00 | 637 463.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -866 191.00 | -781 309.00 | | -866 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 546.00 | -84 882.00 | | -80 546.00 |
DL TOTAL (I) | -938 737.00 | -858 191.00 | | -938 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 726.00 | 185 602.00 | | 201 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 587.00 | 37 875.00 | | 42 587.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 554.00 | | | 554.00 |
EA Autres dettes | 1 019 158.00 | 1 034 043.00 | | 1 019 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 025.00 | 1 257 520.00 | | 1 264 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 288.00 | 399 329.00 | | 325 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 264 025.00 | 1 257 520.00 | | 1 264 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 159.00 | | 17 998.00 | 463 159.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 159.00 | | 17 998.00 | 463 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 435.00 | 58 741.00 | | 253 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 435.00 | 58 741.00 | | 253 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 726.00 | 201 726.00 | | 201 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 171.00 | 18 171.00 | | 18 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 814.00 | 22 814.00 | | 22 814.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 019 158.00 | 1 019 158.00 | | 1 019 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VB T. V. A. | 19 178.00 | 19 178.00 | | 19 178.00 |
VC Groupe et associés | 79 145.00 | 79 145.00 | | 79 145.00 |
VP Divers | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 668.00 | 4 722.00 | 2 946.00 | 7 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 422.00 | 105 476.00 | 2 946.00 | 108 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 025.00 | 1 264 025.00 | | 1 264 025.00 |